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BILAN SERIS SECURITY 2016 Siren 788213825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299968	126243	173724	19068
Fonds commercial	4692715		4692715	4726254
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1600		1600	1600
Constructions	4192	4192		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12690638	10013299	2677338	2990081
Autres immobilisations corporelles	3074306	1875094	1199211	1066847
Immobilisations en cours	69965		69965	48759
Avances et acomptes	74736		74736	95582
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	655		655	655
Prêts				
Autres immobilisations financières	174225		174225	145395
TOTAL (I)	21083005	12018830	9064175	9094247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56438695	480722	55957972	54296456
Autres créances	31437298		31437298	31209489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456105		456105	522072
Charges constatées d’avance				18618
TOTAL (II)	88332099	480722	87851376	86046636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109415104	12499552	96915552	95140884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139042		139042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	720000		720000	
Réserves statutaires ou contractuelles	139312		139312	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17279221		10135817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4585601		7143403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30063177		25477575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1171578		1637084	
Provisions pour charges	146860		151155	
TOTAL (III)	1318438		1788239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584613		1169811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45904		45904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8048914		12717956	
Dettes fiscales et sociales	49807721		48089077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245152		438527	
Autres dettes	6789717		5119597	
Produits constatés d’avance (2)	11912		294194	
TOTAL (IV)	65533935		67875069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96915552		95140884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			220895332	208280207
				
Production stockée				
Production immobilisée				64230
Subventions d’exploitation			40000	110000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5275111	4089494
Autres produits			501931	132096
Total des produits d’exploitation (I)			226712374	212676028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42475527	38357619
Impôts, taxes et versements assimilés			9066430	6485027
Salaires et traitements			131024223	124610706
Charges sociales			32130479	29614395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2151983	2068726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219	326922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2263057	2604668
Total des charges d’exploitation (II) 			219111925	204068067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7600448	8607961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2697	2874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2697	2874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2697	2874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7603145	8610836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84486		11920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3556		14378	
Reprises sur provisions et transferts de charges	829044		513925	
Total des produits exceptionnels (VII)	917087		540223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3583248		1397575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2638		10533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363538		620414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3949425		2028523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3032337		-1488299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14794		-20867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227632159		213219127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223046557		206075723	
BENEFICE OU PERTE	4585601		7143403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14759176	2400061	
Total Immobilisations financières		115960		
Total Général		19748436	2621614	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1248798		15915439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4708		124225
Total Général		1787046		23083005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1171578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11705
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	669451	219	188948	480722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	669451	219	188948	480722
TOTAL GENERAL	2457690	363757	1022287	1799161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219	193243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		363538	829011	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88050219	87875994	174225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584613	584613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45904		45904	
Fournisseurs et comptes rattachés	8048914	8048914		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245152	245152		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6789717	6789717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11912	11912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65533935	65467635	45904	20395
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel