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BILAN FRANCE NEIR 2015 Siren 788264331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38963	38866	97	
Concessions, brevets et droits similaires	93190	93190		
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2800		2800	
Terrains				
Constructions	111067	76029	35038	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318661	203893	114768	
Autres immobilisations corporelles	213533	79713	133820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30490		30490	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	839195	491691	347503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85659		85659	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1873159	137992	1735168	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372966	26017	1346949	
Autres créances	218759		218759	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3350087		3350087	
Disponibilités	571052		571052	
Charges constatées d’avance	22390		22390	
TOTAL (II)	7494073	164009	7330064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1301		1301	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8334569	655700	7678868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4818341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	298798			
TOTAL (I)	5671617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198483			
Emprunts et dettes financières divers (4)	624246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645931			
Dettes fiscales et sociales	327886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194221			
Autres dettes	16485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2007251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7678868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7446986	35077	7482063	
Production vendue biens	-15591		-15591	
Production vendue services	235411		235411	
Chiffres d’affaires nets	7666805	35077	7701882	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58313	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			7760257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3709633	
Variation de stock (marchandises)			101447	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3499	
Autres achats et charges externes			2190149	
Impôts, taxes et versements assimilés			130659	
Salaires et traitements			1041698	
Charges sociales			289777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			905	
Total des charges d’exploitation (II) 			7555562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17617	
Autres intérêts et produits assimilés			8372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13317	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8196	
Différences négatives de change			6269	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24842	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102445			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81618			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7835076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7720598			
BENEFICE OU PERTE	114478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38963		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129107		2800
Total Immobilisations corporelles		444548		246810
Total Immobilisations financières		30490		
Total Général		643107		249610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38963
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5427	126480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48096	643262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30490
Total Général			53523	839195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37154	1712		38866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95617	3000	5427	93190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335766	62040	38171	359635
AMORTISSEMENTS Total Général	468537	66752	43598	491691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				298790
Total Provisions réglementées	196353	102445		298798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137597	394		137992
Sur comptes clients	27297	563	1843	26017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164894	958	1843	164009
TOTAL GENERAL	361247	103403	1843	462807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		958	1843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102445		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31117			
Autres créances clients	1341849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94656			
T. V. A.	75107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47496			
Charges constatées d’avance	22390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614115	1614115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198483	198483		
Emprunts et dettes financières divers	14400	14400		
Fournisseurs et comptes rattachés	645931	645931		
Personnel et comptes rattachés	43900	43900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105043	105043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94366	94366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84577	84577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194221	194221		
Groupe et associés	609846	609846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16485	16485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2007251	2007251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38342			
Location, charges locatives et de copropriété	29999			
Personnel extérieur à l’entreprise	1465437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67712			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	588660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2190149			
Taxe professionnelle	47923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82736			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130659			
Montant de la TVA. collectée	1502816			
Total TVA. déductible sur biens et services	1032533			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30