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BILAN THEVENIN SA 2021 Siren 788139285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206434	188881	17553	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73679		73679	
Constructions	666077	308791	357286	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	728674	649464	79209	
Autres immobilisations corporelles	4585811	2347619	2238192	
Immobilisations en cours	764233		764233	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180197		180197	
Créances rattachées à des participations	617754		617754	
Autres titres immobilisés				
Prêts	748191		748191	
Autres immobilisations financières	291268		291268	
TOTAL (I)	9012323	3494757	5517566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2876098	69361	2806737	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6380496	74075	6306421	
Autres créances	2895900	101010	2794890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5986460		5986460	
Charges constatées d’avance	4872463		4872463	
TOTAL (II)	23011420	244447	22766973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32023744	3739204	28284539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2804388			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1116887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5021275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268228			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	268228			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8735348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	324251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1495616			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4950907			
Dettes fiscales et sociales	4748731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2740179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22995035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28284539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15684622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2941375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	559165		559165	
Production vendue biens				
Production vendue services	58689763		58689763	
Chiffres d’affaires nets	59248928		59248928	
				
Production stockée				
Production immobilisée			809963	
Subventions d’exploitation			37364	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400446	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60496703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529460	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11993148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142016	
Autres achats et charges externes			16167604	
Impôts, taxes et versements assimilés			1104148	
Salaires et traitements			18953896	
Charges sociales			9717548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59449	
Total des charges d’exploitation (II) 			58933545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1563157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108457	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1516268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71332			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72488			
Reprises sur provisions et transferts de charges	41474			
Total des produits exceptionnels (VII)	185296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16853			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60743572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59626684			
BENEFICE OU PERTE	1116887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	241472			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	323323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356435		
Total Immobilisations corporelles		6025608		1242475
Total Immobilisations financières		1736251		177609
Total Général		8118294		1420084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			449606	6818477
Prêts et immobilisations financières			13517	
Total Immobilisations financières			76448	1837412
Total Général			526054	9012324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171916	16965		188881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3166884	435968	296976	3305876
AMORTISSEMENTS Total Général	3338801	452933	296976	3494758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				268228
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36736	268228	36736	268228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36736	268228	36736	268228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		268228	36736	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	617754		617754	
Prêts	748191		748191	
Autres immobilisations financières	291269		291269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6380497	6380497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2895901	2242661	653240	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4872463	4872463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15806075	13495620	2310455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2941376	2307731	633645	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5793973	847636	4946337	
Emprunts et dettes financières divers	234815		234815	
Fournisseurs et comptes rattachés	4950907	4950907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4748732	4748732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2829616	2829616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21499419	15684622	5814797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel