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BILAN THEVENIN SA 2019 Siren 788139285
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 206434 154815 51619
Fonds commercial 150000 150000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 73679 73679
Constructions 669978 255001 414976
Installations techniques, matériel et outillage industriels 784120 691653 92466
Autres immobilisations corporelles 4335241 2104160 2231080
Immobilisations en cours 94714 94714
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 180197 180197
Créances rattachées à des participations 557524 557524
Autres titres immobilisés
Prêts 561018 561018
Autres immobilisations financières 234921 234921
TOTAL (I) 7847832 3205632 4642200
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2446633 56984 2389649
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5578413 105904 5472509
Autres créances 4771395 85310 4686084
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1500000 1500000
Disponibilités 4400209 4400209
Charges constatées d’avance 4659153 4659153
TOTAL (II) 23355805 248199 23107606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 31203638 3453831 27749806
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5027460
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1405160
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7532621
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 157811
Provisions pour charges
TOTAL (III) 157811
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5820094
Emprunts et dettes financières divers (4) 468814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1441602
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4542660
Dettes fiscales et sociales 5996053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1790150
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20059374
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 27749806
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15338631
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4187457
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 498536 498536
Production vendue biens
Production vendue services 62692367 642 62693009
Chiffres d’affaires nets 63190903 642 63191545
Production stockée
Production immobilisée 5994
Subventions d’exploitation 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 564372
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 63767912
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 478005
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11507017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 319379
Autres achats et charges externes 17127772
Impôts, taxes et versements assimilés 1439621
Salaires et traitements 19969398
Charges sociales 10141402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 635224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 124655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38341
Total des charges d’exploitation (II) 61780819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1987093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 43854
Reprises sur provisions et transferts de charges 302040
Différences positives de change 294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 350830
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 103520
Différences négatives de change 653
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 104174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 246656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2233749
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 213951
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1180316
Reprises sur provisions et transferts de charges 824950
Total des produits exceptionnels (VII) 2219219
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1234526
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1226693
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 166028
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2627247
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -408028
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 200722
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 219838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 66337962
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 64932802
BENEFICE OU PERTE 1405160
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 337966
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 367489
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 18917
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 311652 44783
Total Immobilisations corporelles 8021618 454947
Total Immobilisations financières 2394744 276012
Total Général 10728014 775742
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 356435
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2518829 5957735
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1137093 1533663
Total Général 3655923 7847833
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 141222 13594 154816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3640655 621631 1211470 3050817
AMORTISSEMENTS Total Général 3781877 635225 1211470 3205632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 302041 302041
Sur stocks et en cours 92191 56984 92191 56984
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 959794 106139 874718 191215
Total Provisions pour dépréciation 1354025 163124 1268950 248199
TOTAL GENERAL 1354025 163124 1268950 248199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 124655 196882
- Financières 302041
- Exceptionnelles 38468 770027
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 557525 557525
Prêts 561019 561019
Autres immobilisations financières 234921 234921
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5578413 5578413
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4771396 2696912 2074484
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4659154 4659154
TOTAL ETAT DES CREANCES 16362427 12934479 3427949
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4187458 2155551 2031907
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1632636 615591 998884 18161
Emprunts et dettes financières divers 230189 230189
Fournisseurs et comptes rattachés 4542660 4542660
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5996053 5996053
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 238625 238625
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1790151 1790151
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 18617773 15338631 3260980 18161
Emprunts souscrits en cours d’exercice 570000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1161609
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 451
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 451