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BILAN THEVENIN SA 2018 Siren 788139285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161651	141221	20430	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73679		73679	
Constructions	669978	224845	445133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790254	660442	129812	
Autres immobilisations corporelles	6463382	2755367	3708015	
Immobilisations en cours	20722		20722	
Avances et acomptes	3600		3600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180197	151428	28769	
Créances rattachées à des participations	1533141	150612	1382529	
Autres titres immobilisés				
Prêts	468611		468611	
Autres immobilisations financières	212792		212792	
TOTAL (I)	10728013	4083917	6644095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2766013	92191	2673821	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3482873	142924	3339949	
Autres créances	4747668	816869	3930798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	5331422		5331422	
Charges constatées d’avance	4911093		4911093	
TOTAL (II)	22239071	1051984	21187086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32967085	5135902	27831182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3646248			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2381266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7127515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85175			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6674552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	654891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869431			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4098509			
Dettes fiscales et sociales	6966736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354371			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20618492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27831182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17004314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4449768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	554360		554360	
Production vendue biens				
Production vendue services	68910222	814	68911036	
Chiffres d’affaires nets	69464583	814	69465397	
				
Production stockée				
Production immobilisée			102376	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			862108	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			70429882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			519244	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13237100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22786	
Autres achats et charges externes			17712114	
Impôts, taxes et versements assimilés			1727962	
Salaires et traitements			21904604	
Charges sociales			10956068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59331	
Total des charges d’exploitation (II) 			66960426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3469456	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12942	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1939	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136538	
Différences négatives de change			588	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69737	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3399718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1349720			
Reprises sur provisions et transferts de charges	203765			
Total des produits exceptionnels (VII)	1644813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	856425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56724			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1178070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	466742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	572122			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	913071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72142085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69760818			
BENEFICE OU PERTE	2381266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	371187			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	496813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20282			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154652		
Total Immobilisations corporelles		7945765		
Total Immobilisations financières		2389698		
Total Général		10640116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8021618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2394744
Total Général				10728014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134929	6293		141222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3161467	635605	156416	3640655
AMORTISSEMENTS Total Général	3296396	641898	156416	3781877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85175
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234016	54924	203765	85175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	234016	54924	203765	85175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54924	203765	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1533142			
Prêts	468612			
Autres immobilisations financières	212792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3482874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4747668			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4911094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15356181	13141636	2214546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4449769	4449769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2224783	707947	1392288	
Emprunts et dettes financières divers	227910		227910	
Fournisseurs et comptes rattachés	4098510	4098510		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6966737	6966737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781353	781353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18749061	17004315	1620197	124549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	442145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	457			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	457