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BILAN THEVENIN SA 2017 Siren 788139285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154651	134929	19722	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101947		101947	
Constructions	949407	230952	718454	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	794603	612986	181617	
Autres immobilisations corporelles	5959986	2317527	3642459	
Immobilisations en cours	116319		116319	
Avances et acomptes	23500		23500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180197	151428	28769	
Créances rattachées à des participations	1608731	150612	1458119	
Autres titres immobilisés				
Prêts	399570		399570	
Autres immobilisations financières	201197		201197	
TOTAL (I)	10640115	3598436	7041679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2788799	306661	2482137	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2414220	114432	2299788	
Autres créances	3644384	815069	2829314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4362642		4362642	
Charges constatées d’avance	5433759		5433759	
TOTAL (II)	18643806	1236163	17407642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29283921	4834599	24449322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2720222			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1526084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5346307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234016			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	234016			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5433526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	594898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1801946			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3326539			
Dettes fiscales et sociales	7286686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425401			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18868999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24449322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14786328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3033095			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520634		520634	
Production vendue biens				
Production vendue services	63125883	300	63126183	
Chiffres d’affaires nets	63646517	300	63646817	
				
Production stockée				
Production immobilisée			152329	
Subventions d’exploitation			35785	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			718808	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			64553740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			497628	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12072946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99271	
Autres achats et charges externes			15705564	
Impôts, taxes et versements assimilés			1578014	
Salaires et traitements			20092245	
Charges sociales			10577443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			377159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59717	
Total des charges d’exploitation (II) 			61489906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3063834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8190	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			698	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235097	
Différences négatives de change			566	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2919621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259559			
Reprises sur provisions et transferts de charges	101726			
Total des produits exceptionnels (VII)	505406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	533008			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	806928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65150598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63624514			
BENEFICE OU PERTE	1526084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	375861			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	434851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22642			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128034		
Total Immobilisations corporelles		7499075		
Total Immobilisations financières		1136286		
Total Général		8913395		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7945765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2389698
Total Général				10640116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126342	8587		134929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3252756	619871	711160	3161467
AMORTISSEMENTS Total Général	3379098	628458	711160	3296396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				234016
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241977	93765	101726	234016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	243695	306662	243695	306662
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1438957	383205	283957	1538204
TOTAL GENERAL	1680934	476970	385683	1772220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93765	101726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1608732			
Prêts	399571			
Autres immobilisations financières	201198			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2414220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3644384			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5433760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13701865	11492364	2209501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3033096	3033096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2400431	345360	1642152	
Emprunts et dettes financières divers	225654		225654	
Fournisseurs et comptes rattachés	3326540	3326540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7286686	7286686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794646	794646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17067053	14786328	1867806	412918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	487			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	487