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BILAN THEVENIN SA 2016 Siren 788139285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128034	126342	1691	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109947		109947	
Constructions	1129380	276692	852687	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	803254	536861	266393	
Autres immobilisations corporelles	5226567	2439201	2787366	
Immobilisations en cours	229925		229925	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180197	151428	28769	
Créances rattachées à des participations	390897	150612	240285	
Autres titres immobilisés				
Prêts	336203		336203	
Autres immobilisations financières	228986		228986	
TOTAL (I)	8913395	3681138	5232256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2689528	243695	2445832	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4192195	84196	4107999	
Autres créances	3328631	809024	2519606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4189947		4189947	
Charges constatées d’avance	4313698		4313698	
TOTAL (II)	18714001	1136916	17577084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27627396	4818055	22809341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2133367			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	886897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4120265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241977			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241977			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5718803			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1218328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1434228			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3646518			
Dettes fiscales et sociales	6105360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18447098			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22809341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14626549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3030461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	533120		533120	
Production vendue biens				
Production vendue services	62734627	1197	62735825	
Chiffres d’affaires nets	63267748	1197	63268946	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14772	
Subventions d’exploitation			2332	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			479487	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			63765538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			496230	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13034929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297590	
Autres achats et charges externes			16177643	
Impôts, taxes et versements assimilés			1542087	
Salaires et traitements			20256860	
Charges sociales			10482995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			639353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279592	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57738	
Total des charges d’exploitation (II) 			62669841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31371	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2975	
Différences positives de change			2665	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43753	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339504	
Différences négatives de change			9832	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	618572			
Total des produits exceptionnels (VII)	927107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183988			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	584085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59737			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186501			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64736399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63849501			
BENEFICE OU PERTE	886897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	449523			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	449523			
Renvois : Transfert de charges	326700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15864			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125634	2400	
Total Immobilisations corporelles		7113961	801059	
Total Immobilisations financières		1437722	494388	
Total Général		8827318	1297847	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			415945	7499075
Prêts et immobilisations financières			795825	
Total Immobilisations financières			1211770	565190
Total Général				8913395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80449	45894		126342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2871340	593460	212044	3252756
AMORTISSEMENTS Total Général	2951789	639354	212044	3379098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				241977
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	690572	169977	618572	241977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	690572	169977	618572	241977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		169977	618572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	390898			
Prêts	336204			
Autres immobilisations financières	228986			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4313698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12790613	11483046	1307567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3030461	3030461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2688343	522983	1556118	
Emprunts et dettes financières divers	220962		220962	
Fournisseurs et comptes rattachés	3646518	3646518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1321226	1321226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17012870	14626549	1777079	609242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1521500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	718696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel