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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION VARADAISE 2018 Siren 788181881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10091	10091		1601
Fonds commercial	218904		218904	218904
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	558084	259271	298813	307823
Constructions	5638975	5021194	617781	744416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1481742	1131351	350392	433429
Autres immobilisations corporelles	362701	321281	41420	83982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8270498	6743189	1527309	1790155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160658		160658	
Autres créances	8348		8348	48810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000	101788	898212	1302202
Disponibilités	126385		126385	321972
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1295391	101788	1193603	1672984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9565888	6844977	2720912	3463138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1843322		1784356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261800		258967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2149122		2087322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369023		604814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125842		703814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20622		11986	
Dettes fiscales et sociales	56304		49691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5350	
Autres dettes			162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571790		1375816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2720912		3463138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442520		1007075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			904544	901151
Chiffres d’affaires nets			904544	901151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47608	46564
Autres produits			33	3
Total des produits d’exploitation (I)			952185	947718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15235	29011
Impôts, taxes et versements assimilés			52506	51425
Salaires et traitements			41485	50711
Charges sociales			18936	23363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344271	413728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	32
Total des charges d’exploitation (II) 			472493	568270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479692	379447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14789	34831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			282	
Total des produits financiers (V)			14789	35113
Dotations financières sur amortissements et provisions			101788	
Intérêts et charges assimilées			14683	19633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116471	19633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101682	15480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378010	394928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7283		7283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6567		-7283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122777		128678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973541		982831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711742		723864	
BENEFICE OU PERTE	261800		258967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233819		
Total Immobilisations corporelles		8010981		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8244800		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8041503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8270498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13314	1601	4824	10091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6441331	342670	50903	6733097
AMORTISSEMENTS Total Général	6454645	344271	55727	6743189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		101788		101788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		101788		101788
TOTAL GENERAL		101788		101788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101788		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	169006	169006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368967	239698	129269	
Emprunts et dettes financières divers	15459	15459		
Fournisseurs et comptes rattachés	20622	20622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56304	56304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110383	110383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571790	442520	129269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2