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BILAN SOCIETE AUBRET 2021 Siren 788182954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	914290	914290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1837100	226166	1610934	979349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47518878	38957975	8560903	7428991
Autres immobilisations corporelles	4691139	3853680	837459	961458
Immobilisations en cours	3023930		3023930	525924
Avances et acomptes	378405		378405	478624
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1207408	1200000	7408	8161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	473890		473890	397261
Autres immobilisations financières	1230976		1230976	911765
TOTAL (I)	61276015	45152111	16123904	11691533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7225599	17025	7208574	8734724
En cours de production de biens	2669216		2669216	2793920
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5231912	74743	5157169	5219805
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33618		33618	9393
Clients et comptes rattachés	2335458	550	2334908	2462106
Autres créances	3739771		3739771	9340362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3826761		3826761	217000
Charges constatées d’avance	102871		102871	114612
TOTAL (II)	25165205	92318	25072887	28891921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4459		4459	
TOTAL GENERAL (0 à V)	86445679	45244429	41201250	40583454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	763339		763339	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70735		70735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76443		76443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5771647		5112393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2525388		659254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9207552		6682164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86473		836473	
Provisions pour charges	288754		283043	
TOTAL (III)	375227		1119516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8056		16436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8288240		7807338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44272		6421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12301559		13916555	
Dettes fiscales et sociales	8637273		10103113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2059835		735352	
Autres dettes	279236		196560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31618471		32781774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41201250		40583454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	137477524	16479530	153957054	156818058
Production vendue services	2317		2317	19528
Chiffres d’affaires nets	137479841	16479530	153959371	156837586
				
Production stockée			-122850	1474167
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134859	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1222526	1345815
Autres produits			85116	104363
Total des produits d’exploitation (I)			155279022	159761931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96678099	104523488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1509125	-173755
Autres achats et charges externes			24997402	24562918
Impôts, taxes et versements assimilés			996542	1142191
Salaires et traitements			18441772	18636713
Charges sociales			7214917	7320542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1846170	1836526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92318	10253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5711	164834
Autres charges			317214	153414
Total des charges d’exploitation (II) 			152099270	158177123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3179752	1584808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3109	31717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3120	31717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347248	442054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347248	442054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344128	-410337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2835624	1174472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19393		24252	
Reprises sur provisions et transferts de charges	750000			
Total des produits exceptionnels (VII)	769393		24252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772860		350452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93602		41684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866462		642137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97069		-617885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83560			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129606		-102667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156051535		159817900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153526147		159158647	
BENEFICE OU PERTE	2525388		659254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914290		
Total Immobilisations corporelles		51669475		6573806
Total Immobilisations financières		2517187		395840
Total Général		55100952		6969646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				914290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		690019	103810	57449452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			753	2912274
Total Général		690019	104563	61276016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	914290			914290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41295129	1846169	103477	43037821
AMORTISSEMENTS Total Général	42209419	1846169	103477	43952111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				170545
Provisions pour impôts				118209
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86473
Total Provisions pour risques et charges	1119516	5711	750000	375227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10253	91768	10253	91768
Sur comptes clients	6042	550	6042	550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1216295	92318	16295	1292318
TOTAL GENERAL	2335811	98029	766295	1667545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98029	16295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			750000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	473890		473890	
Autres immobilisations financières	1230976		1230976	
Clients douteux ou litigieux	580	580		
Autres créances clients	2334877	2334877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	454361	454361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30661	30661		
Impôts sur les bénéfices	118209		118209	
T. V. A.	1117466	1117466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1996138	1124265	871873	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22936	22936		
Charges constatées d’avance	102871	102871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7882965	5188017	2694948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8056	8056		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12301559	12301559		
Personnel et comptes rattachés	5002069	5002069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3414706	3414706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4106	4106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216393	216393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2059835	2059835		
Groupe et associés	8288240	8288240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279236	279236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31574199	31574199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7807338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	570			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	570