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BILAN SOCIETE AUBRET 2020 Siren 788182954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	914290	914290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1074529	95180	979349	540763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44854338	37425348	7428991	7331702
Autres immobilisations corporelles	4736060	3774601	961458	1087789
Immobilisations en cours	525924		525924	244153
Avances et acomptes	478624		478624	270545
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1208161	1200000	8161	8161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	397261		397261	320081
Autres immobilisations financières	911765		911765	973742
TOTAL (I)	55100952	43409419	11691533	10776937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8734724		8734724	8551232
En cours de production de biens	2793920		2793920	2177319
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5230057	10253	5219805	4323453
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9393		9393	10597
Clients et comptes rattachés	2468148	6042	2462106	4328045
Autres créances	9340362		9340362	4675323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217000		217000	461509
Charges constatées d’avance	114612		114612	79123
TOTAL (II)	28908216	16295	28891921	24606601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84009168	43425714	40583454	35383538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	763339		763339	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70735		70735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76443		76443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5112393		3000456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659254		2111937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6682164		6022910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	836473		586473	
Provisions pour charges	283043		118209	
TOTAL (III)	1119516		704682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16436		29669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7807338		7947074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6421		16451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13916555		12120964	
Dettes fiscales et sociales	10103113		7835916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	735352		579746	
Autres dettes	196560		123451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32781774		28653271	
(V)			2675	
TOTAL GENERAL (I à V)	40583454		35383538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	153237319	3580739	156818058	139065732
Production vendue services	19528		19528	8807
Chiffres d’affaires nets	153256847	3580739	156837586	139074539
				
Production stockée			1474167	955910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345815	1341861
Autres produits			104363	49754
Total des produits d’exploitation (I)			159761931	141427310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104523488	87493194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-173755	-2454634
Autres achats et charges externes			24562918	24920538
Impôts, taxes et versements assimilés			1142191	1070291
Salaires et traitements			18636713	18531489
Charges sociales			7320542	7073006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1836526	1821778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10253	64617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164834	81900
Autres charges			153414	174593
Total des charges d’exploitation (II) 			158177123	138776770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1584808	2650540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31717	40386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31717	40386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442054	433540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442054	433540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410336	-393154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1174472	2257386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24252		11095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24252		11095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41684		73994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000		118209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	642137		192203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617885		-181108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102667		-47592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159817900		141478791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159158646		139366853	
BENEFICE OU PERTE	659254		2111937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			497145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1247655		1142422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914290		
Total Immobilisations corporelles		49820519		3048148
Total Immobilisations financières		2501985		77180
Total Général		53236794		3125328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				914290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		270545	928648	51669474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61977	2517187
Total Général		270545	990625	55100952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	914290			914290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40345566	1836525	886963	41295129
AMORTISSEMENTS Total Général	41259857	1836525	886963	42209419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				164834
Provisions pour impôts				118209
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				836473
Total Provisions pour risques et charges	704682	414834		1119516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58775	10253	58775	10253
Sur comptes clients	45427		39385	6042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1304202	10253	98160	1216295
TOTAL GENERAL	2008884	425087	98160	2335811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175087	98160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	397261		397261	
Autres immobilisations financières	911765		911765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2468148	2468148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449171	449171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124325	6116	118209	
T. V. A.	1154692	1154692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5775321	4657057	1118264	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1836854	1836854		
Charges constatées d’avance	114612	114612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13232148	10686649	2545499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16436	16436		
Emprunts et dettes financières divers	7807338	2818986	4988352	
Fournisseurs et comptes rattachés	13916555	13916555		
Personnel et comptes rattachés	4832299	4832299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4927457	4927457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14243	14243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329114	329114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	735352	735352		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196560	196560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32775353	27787001	4988352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4776983			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4082572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel