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BILAN SOCIETE AUBRET 2018 Siren 788182954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	914290	914290		12277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227697	8675	219023	29356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41452552	35129592	6322960	6582572
Autres immobilisations corporelles	4686293	3487320	1198973	1385120
Immobilisations en cours	300000		300000	
Avances et acomptes	279974		279974	44948
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1208161	1200000	8161	8161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	243992		243992	170450
Autres immobilisations financières	963864		963864	973792
TOTAL (I)	50276823	40739877	9536946	9206676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6106335	101861	6004474	5496840
En cours de production de biens	2472553		2472553	2789249
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3121346	6736	3114610	4225123
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16200		16200	5590
Clients et comptes rattachés	4018806		4018806	4350442
Autres créances	5038877		5038877	2883384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374069		374069	321954
Charges constatées d’avance	168679		168679	185833
TOTAL (II)	21316865	108597	21208268	20258415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71593688	40848473	30745215	29465091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	763339		763339	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70735		70735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76443		76443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1242864		4131838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1757592		-2888974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3910972		2153381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	635000		135000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	635000		135000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659513		1499782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6211631		8588874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136256		76834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11112944		10888025	
Dettes fiscales et sociales	7505141		5756754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480711		208333	
Autres dettes	89722		145699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26195918		27164301	
(V)	3324		12409	
TOTAL GENERAL (I à V)	30745215		29465091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	125166252	16759534	141925786	71313899
Production vendue services	13310		13310	18396
Chiffres d’affaires nets	125179562	16759534	141939096	71332295
				
Production stockée			-1445213	437807
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1031087	511733
Autres produits			79255	27666
Total des produits d’exploitation (I)			141604225	72309502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88842014	49887208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-519227	-126426
Autres achats et charges externes			23081874	11766541
Impôts, taxes et versements assimilés			1365055	626666
Salaires et traitements			17788211	8519199
Charges sociales			6562515	3076257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1931797	993091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68999	62837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				72424
Autres charges			209459	132508
Total des charges d’exploitation (II) 			139330696	75010305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2273529	-2700803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13567	4005
Reprises sur provisions et transferts de charges				7404
Différences positives de change				25945
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13567	37354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			401026	208186
Différences négatives de change				79712
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401026	287898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387460	-250544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1886069	-2951347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19240		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19240		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10817		7211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506823		7211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487583		-6211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-359106		-68584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141637032		72347856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139879440		75236830	
BENEFICE OU PERTE	1757592		-2888974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	542340		271170	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	955678		424943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915880		
Total Immobilisations corporelles		44951792		2254218
Total Immobilisations financières		2352403	75542	
Total Général		48220074	75542	2254218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1590	914290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44948	214545	46946516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11928	2416017
Total Général		44948	228063	50276823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	903603	11980	1293	914290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36909795	1919817	204026	38625586
AMORTISSEMENTS Total Général	37813399	1931797	205318	39539877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				635000
Total Provisions pour risques et charges	135000	500000		635000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115007	68999	75409	108597
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1315007	68999	75409	1308597
TOTAL GENERAL	1450007	568999	75409	1943597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68999	75409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		500000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	243992			
Autres immobilisations financières	963864	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4018806	4018806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	433835	433835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	972344		972344	
T. V. A.	595577	595577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2872572	1716596	1155976	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164549	164549		
Charges constatées d’avance	168679	168679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10434219	7100043	3334176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21197	21197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	638316	392537	245779	
Emprunts et dettes financières divers	6211631	1423977	4116072	
Fournisseurs et comptes rattachés	11112944	11112944		
Personnel et comptes rattachés	3818476	3818476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3218714	3218714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10971	10971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456980	456980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480711	480711		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89722	89722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26059662	21026229	4361851	671582
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1055377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	564			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	564