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BILAN SOCIETE AUBRET 2017 Siren 788182954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915880	903603	12277	22351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29947	591	29356	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40169701	33587129	6582572	7156146
Autres immobilisations corporelles	4707196	3322075	1385120	1365385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	44948		44948	60118
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1208161	1200000	8161	8161
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	170450		170450	136265
Autres immobilisations financières	973792		973792	1154937
TOTAL (I)	48220074	39013399	9206676	9903364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5587108	90268	5496840	5343280
En cours de production de biens	2789249		2789249	2681564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4249863	24740	4225123	3898182
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5590		5590	3938
Clients et comptes rattachés	4350442		4350442	5220332
Autres créances	2883384		2883384	5334110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321954		321954	624486
Charges constatées d’avance	185833		185833	181995
TOTAL (II)	20373422	115007	20258415	23287888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				7404
TOTAL GENERAL (0 à V)	68593497	39128406	29465091	33198657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	763339		763339	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70735		70735	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76443		76443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4131838		5028482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2888974		-896644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2153381		5042355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135000		69980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135000		69980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1499782		2277334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8588874		6523168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76834		46165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10888025		13854591	
Dettes fiscales et sociales	5756754		5204022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208335		175188	
Autres dettes	145699		5854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27164301		28086321	
(V)	12409			
TOTAL GENERAL (I à V)	29465091		33198657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20389140		20009913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61942235	9371664	71313899	142128131
Production vendue services	18396		18396	10583
Chiffres d’affaires nets	61960631	9371664	71332295	142138714
				
Production stockée			437807	2158237
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511733	1083978
Autres produits			27666	4577
Total des produits d’exploitation (I)			72309502	145385506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49887208	94849354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126426	-1058638
Autres achats et charges externes			11766541	25219046
Impôts, taxes et versements assimilés			626666	1323698
Salaires et traitements			8519199	16565198
Charges sociales			3076257	6381118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			993091	2033433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62837	138961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72424	62576
Autres charges			132508	279904
Total des charges d’exploitation (II) 			75010305	145794652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2700803	-409146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4005	120046
Reprises sur provisions et transferts de charges			7404	33730
Différences positives de change			25945	10118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37354	163894
Dotations financières sur amortissements et provisions				7404
Intérêts et charges assimilées			208186	341904
Différences négatives de change			79712	147370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287898	496679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250544	-332785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2951347	-741931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7211		21122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7211		39526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6211		-38170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68584		116543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72347856		145550756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75236830		146447400	
BENEFICE OU PERTE	-2888974		-896644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	271170		542340	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	424943		963899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			17064	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915880		
Total Immobilisations corporelles		44859722		604358
Total Immobilisations financières		2499364		
Total Général		48274966		604358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		153784	358505	44951792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146961	2352403
Total Général		153784	505465	48220074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893529	10074		903603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36278073	983017	351294	36909795
AMORTISSEMENTS Total Général	37171602	993091	351294	37813399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135000
Total Provisions pour risques et charges	69980	72424	7404	135000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138961	62837	86790	115007
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1338961	62837	86790	1315007
TOTAL GENERAL	1408941	135261	94195	1450007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135261	86790	
                                             - Financières			7404	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170450			
Autres immobilisations financières	973792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4350442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	423994			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6302			
Impôts sur les bénéfices	972926			
T. V. A.	453886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36207			
Groupe et associés	969546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20523			
Charges constatées d’avance	185833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8563901	5899118	2664783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146869	146869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1352912	772068	580844	
Emprunts et dettes financières divers	6519374	325057	4512130	
Fournisseurs et comptes rattachés	10888025	10888025		
Personnel et comptes rattachés	2891834	2891834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2797893	2797893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	652	652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66375	66375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208333	208333		
Groupe et associés	2069500	2069500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145699	145699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27087467	20312306	5092974	1682187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	940531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1039485		1310655	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1550073		2770450	
Location, charges locatives et de copropriété	1259168		2321024	
Personnel extérieur à l’entreprise	1746120		4488617	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	366943		816637	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	120348		313439	
Autres comptes	6723890		14508879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11766541		25219046	
Taxe professionnelle	331773		722804	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	294893		600895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	626666		1323698	
Montant de la TVA. collectée	3167584		5986168	
Total TVA. déductible sur biens et services	4487803		8530858	
Effectif moyen du personnel	555		546	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	555		546