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BILAN SARL S.E.H HOTEL DE LA VALLEE 2015 Siren 788110468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8003		8003	8003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				323
Autres immobilisations corporelles	378973	378107	866	12582
Immobilisations en cours	1613501		1613501	240895
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1060846		1060846	1205336
Créances rattachées à des participations	262503		262503	191789
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27541		27541	27500
TOTAL (I)	3351370	378107	2973263	1686429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	150699		150699	58576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5730		5730	166677
Charges constatées d’avance				1076
TOTAL (II)	156430		156430	226481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3507800	378107	3129693	1912911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159000			
Report à nouveau	51		56967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295126		102084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43072		25249	
TOTAL (I)	-46802		230501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17580			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17580			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2376901		1102173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	485442		373681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35063		50341	
Dettes fiscales et sociales	3876		56657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257633		99557	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3158916		1682410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3129693		1912911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31995		31995	723491
Chiffres d’affaires nets	31995		31995	723491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	25
Total des produits d’exploitation (I)			31998	723516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8	1175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187	3045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			151	-21
Autres achats et charges externes			107464	252614
Impôts, taxes et versements assimilés			8829	11832
Salaires et traitements			83720	196884
Charges sociales			12143	41322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2988	7193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8755	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10861	4147
Total des charges d’exploitation (II) 			235109	518193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203111	205322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4761	5206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1772	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6533	5432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64905	48597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64905	48597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58372	-43165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261483	162157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1697		920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	358			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2351	
Total des produits exceptionnels (VII)	2055		3271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35403		17823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35698		17949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33643		-14677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40586		732220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335713		630136	
BENEFICE OU PERTE	-295126		102084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11832		
Total Immobilisations corporelles		664554		1372606
Total Immobilisations financières		1424625		75963
Total Général		2101011		1448569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3828	8004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44685	1992475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149696	1350892
Total Général			198209	3351370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3828		3828	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410753	2988	44390	369352
AMORTISSEMENTS Total Général	414581	2988	48218	369352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43072
Total Provisions réglementées	25249	17823		43072
Provisions pour litiges				17580
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17580		17580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		8755		8755
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8755		8755
TOTAL GENERAL	25249	44158		69407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8755		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35403		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	262504		262504	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27542		27542	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130606	130606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20093	20093		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	440745	150699	290046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2376901	3882	777763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35064	35064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1124	1124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1597	1597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1155	1155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257633	257633		
Groupe et associés	485442	485442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3158916	785897	777763	1595257
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1273019			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel