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BILAN ROUEN MAREE 2021 Siren 788115962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96154	94135	2019	3769
Fonds commercial	11500		11500	11500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	317695	317695		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429477	320561	108916	15571
Autres immobilisations corporelles	1052308	632188	420120	466208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	1000
Autres immobilisations financières	26669		26669	26699
TOTAL (I)	1935803	1364578	571224	524747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11036		11036	8654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153272		153272	133000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1166715	39669	1127046	978578
Autres créances	117506		117506	320262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500249		500249	
Disponibilités	1428169		1428169	1137990
Charges constatées d’avance	13833		13833	15259
TOTAL (II)	3390781	39669	3351112	2593743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5326584	1404248	3922336	3118491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	507500		507500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50750		42494	
Réserves statutaires ou contractuelles	9749		7637	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298728		170367	
Subventions d’investissement	244021		221013	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110748		949011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10000	
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847617		542128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1666555		1331493	
Dettes fiscales et sociales	257491		270147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17716		15547	
Produits constatés d’avance (2)	209		165	
TOTAL (IV)	2811588		2159479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3922336		3118491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	839		284	
Dont emprunts participatifs	22000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11823916		11823916	9800494
Production vendue biens	4376		4376	4163
Production vendue services	987		987	936
Chiffres d’affaires nets	11829279		11829279	9805592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7397	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58790	71803
Autres produits			1193	7205
Total des produits d’exploitation (I)			11896659	9884601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9245197	7802659
Variation de stock (marchandises)			-20272	-53639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60075	38242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2382	1719
Autres achats et charges externes			1262478	1081562
Impôts, taxes et versements assimilés			30408	26306
Salaires et traitements			610624	515600
Charges sociales			221026	181271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60940	59753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6282	26435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			6615	5210
Total des charges d’exploitation (II) 			11480992	9695117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415667	189484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	145
Autres intérêts et produits assimilés			457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599	145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6142	3427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6142	3427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5542	-3282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410124	186201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27977		35628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27977		35628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26868		35628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20506			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117758		51463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11925235		9920374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11626507		9750007	
BENEFICE OU PERTE	298728		170367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6702		6702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92385	1750		94135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211339	59190	86	1270443
AMORTISSEMENTS Total Général	1303724	60940	86	1364578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38931	6282	5543	39669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38931	6282	5543	39669
TOTAL GENERAL	48931	6282	15543	39669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28669		28669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1298055	1298055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326724	1298055	28669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847617	161610	666414	19593
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22000	22000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1666555	1666555		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257491	257491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17716	17716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209	209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2811588	2125581	666414	19593
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17