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BILAN HOTEL LE REGENT 2021 Siren 788114726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7655	7655		1
Fonds commercial	364588		364588	364588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150532		150532	150532
Constructions	706725	601073	105652	125915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130456	124881	5575	12109
Autres immobilisations corporelles	2561420	2271855	289565	211327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24157
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3921376	3005464	915912	888629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6907		6907	5353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2083		2083	379
Autres créances	186573		186573	191225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787092		787092	914004
Charges constatées d’avance	17031		17031	14595
TOTAL (II)	999687		999687	1125556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4921063	3005464	1915599	2014185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	74080		74080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74692		74692	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5440		5440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1379412		1379412	
Report à nouveau	-164635			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33377		-164635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1335612		1368988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459814		512909	
Emprunts et dettes financières divers (4)			53660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36196		20220	
Dettes fiscales et sociales	63031		46629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20946		11780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579987		645197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1915599		2014185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219978		191454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14927		14927	7647
Production vendue biens				
Production vendue services	451710		451710	189297
Chiffres d’affaires nets	466637		466637	196944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131221	18502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8541	95687
Autres produits			370	-177
Total des produits d’exploitation (I)			606768	310955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4893	3283
Variation de stock (marchandises)			-1554	-400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296316	186539
Impôts, taxes et versements assimilés			13414	13260
Salaires et traitements			216039	244466
Charges sociales			38816	4705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112599	85020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1456	1971
Total des charges d’exploitation (II) 			681981	538844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75213	-227889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9398	960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9398	960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9398	-960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84611	-228848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1578		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1578		-124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52812		-64337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606768		310955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640145		475590	
BENEFICE OU PERTE	-33377		-164635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8541		95687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	696		636	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372242		
Total Immobilisations corporelles		3409250		164040
Total Immobilisations financières				
Total Général		3781493		164040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24157		3549133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		24157		3921375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7655			7655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2885209	112599		2997808
AMORTISSEMENTS Total Général	2892864	112599		3005463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2083	2083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35469	35469		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76745	76745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10870	10870		
Groupe et associés	63488	63488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17031	17031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205687	205687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459435	99426	360009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36196	36196		
Personnel et comptes rattachés	23582	23582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25524	25524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13924	13924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20946	20946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579987	219977	360009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5692			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel