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BILAN HOTEL LE CANBERRA 2020 Siren 788139608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11009	10015	993	2990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60292	33702	26590	28998
Constructions	4147063	2569152	1577911	1407826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462042	399941	62101	46680
Autres immobilisations corporelles	1106966	889255	217711	164641
Immobilisations en cours	9692		9692	56642
Avances et acomptes				60621
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5797065	3902067	1894998	1768398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12503		12503	16440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6788	5377	1411	60007
Autres créances	120462		120462	59560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344776		344776	317163
Charges constatées d’avance	11065		11065	29855
TOTAL (II)	495595	5377	490218	483024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6292660	3907443	2385216	2251422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600365		600365	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9905		9905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306647		-271806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5811		-34841	
Subventions d’investissement	16088			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313900		303623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039842		584596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754090		953356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63506		164480	
Dettes fiscales et sociales	41683		97786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172195		147581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2071316		1947799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2385216		2251422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99		453	
Dont emprunts participatifs	754090			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				276
Production vendue biens				
Production vendue services	846439		846439	2019794
Chiffres d’affaires nets	846439		846439	2020070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3131	1285
Autres produits			3130	2910
Total des produits d’exploitation (I)			897867	2024265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39338	120164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3937	-131
Autres achats et charges externes			540382	913743
Impôts, taxes et versements assimilés			52433	94578
Salaires et traitements			299085	577767
Charges sociales			55618	154879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307589	270205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8983	7853
Total des charges d’exploitation (II) 			1307364	2139352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409496	-115087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8414	5477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8414	5477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8414	-5477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-417911	-120565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418475		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418475		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5639		14276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	736			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6375		14276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	412100		85724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316342		2124265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322152		2159106	
BENEFICE OU PERTE	-5811		-34841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11009		
Total Immobilisations corporelles		5596406		542496
Total Immobilisations financières				
Total Général		5607414		542496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107572	245274	5786056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		107572	245274	5797065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8018	1997		10015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3830998	306327	245274	3892052
AMORTISSEMENTS Total Général	3839016	308324	245274	3902067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5377			5377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5377			5377
TOTAL GENERAL	5377			5377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5914	5914		
Autres créances clients	874	874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27881	27881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17987	17987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59393	59393		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15202	15202		
Charges constatées d’avance	11065	11065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138315	138315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039743	143270	651334	245140
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63506	63506		
Personnel et comptes rattachés	28101	28101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11870	11870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1712	1712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754090	754090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172195	172195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2071316	1174842	651334	245140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	511186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel