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BILAN HOTEL LE CANBERRA 2016 Siren 788139608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32778	31914	864	6154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60292	22349	37943	40925
Constructions	3566673	1986328	1580345	1734285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410930	371669	39260	34348
Autres immobilisations corporelles	892393	763510	128883	129320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9056		9056	9056
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4972122	3175771	1796352	1954087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17522		17522	17261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387		387	380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45145	5377	39769	50775
Autres créances	75526		75526	79163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59		59	59
Disponibilités	98737		98737	108096
Charges constatées d’avance	15329		15329	11441
TOTAL (II)	252706	5377	247329	267176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5224828	3181147	2043681	2221264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600365		600365	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9905		9905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-268853		-262910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7301		-5943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334117		341417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539487		695983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	810700		834603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119154		97281	
Dettes fiscales et sociales	97486		104682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142737		147298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709564		1879846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2043681		2221264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	589		589	271
Production vendue biens				
Production vendue services	2126769		2126769	2143363
Chiffres d’affaires nets	2127358		2127358	2143634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9579	7401
Autres produits			1728	1488
Total des produits d’exploitation (I)			2138664	2152522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88	
Variation de stock (marchandises)			-7	82
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160650	163930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-261	-2497
Autres achats et charges externes			935504	897755
Impôts, taxes et versements assimilés			98634	99362
Salaires et traitements			603026	601073
Charges sociales			160111	164865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248822	295130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9442	8314
Total des charges d’exploitation (II) 			2221386	2228013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82722	-75491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21085	30452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21085	30452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21085	-30452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103807	-105943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1140			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96506		100000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2238664		2252522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2245965		2258465	
BENEFICE OU PERTE	-7301		-5943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32778		
Total Immobilisations corporelles		4879137		94580
Total Immobilisations financières				
Total Général		4911914		94580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34372	4939344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			34372	4972122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26624	5290		31914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2931203	244672	32018	3143856
AMORTISSEMENTS Total Général	2957827	249962	32018	3175771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5377		5377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5377		5377
TOTAL GENERAL		5377		5377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5377		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5914			
Autres créances clients	39231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14067			
Groupe et associés	36297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13023			
Charges constatées d’avance	15329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136001	136001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539343	283768	255575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119154	119154		
Personnel et comptes rattachés	42065	42065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46860	46860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4047	4047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4514	4514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	810700	810700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142737	142737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709564	1453989	255575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel