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BILAN HOTEL LE CANBERRA 2015 Siren 788139608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32778	26624	6154	11227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60292	19367	40925	43907
Constructions	3540794	1806509	1734285	1941971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412802	378455	34348	42211
Autres immobilisations corporelles	856192	726872	129320	89491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9056		9056	9056
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4911914	2957827	1954087	2137863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17261		17261	14765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380		380	462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50775		50775	52788
Autres créances	79163		79163	79219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59		59	59
Disponibilités	108096		108096	236434
Charges constatées d’avance	11441		11441	11770
TOTAL (II)	267176		267176	395496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5179091	2957827	2221264	2533359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	600365		600365	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9905		9905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-262910		-103219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5943		-159691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341417		347360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	695983		817757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	834603		953617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97281		129833	
Dettes fiscales et sociales	104682		110350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147298		174442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1879846		2185999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2221264		2533359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271		271	237
Production vendue biens				
Production vendue services	2143363		2143363	2134956
Chiffres d’affaires nets	2143634		2143634	2135193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7401	1607
Autres produits			1488	82
Total des produits d’exploitation (I)			2152522	2136882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			82	63
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163930	138405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2497	1525
Autres achats et charges externes			897755	907783
Impôts, taxes et versements assimilés			99362	99149
Salaires et traitements			601073	563070
Charges sociales			164865	158150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295130	342735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8314	7828
Total des charges d’exploitation (II) 			2228013	2218708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75491	-81826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30452	47651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30452	47651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30452	-47651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105943	-129478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100000		-30213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252522		2136882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258465		2296573	
BENEFICE OU PERTE	-5943		-159691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32028		750
Total Immobilisations corporelles		4769374		110605
Total Immobilisations financières				
Total Général		4801402		111355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			842	4879137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			842	4911914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20801	5823		26624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2642738	289307	842	2931203
AMORTISSEMENTS Total Général	2663539	295130	842	2957827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12554			
Groupe et associés	35843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14544			
Charges constatées d’avance	11441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141379	141379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695791	251746	444045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97281	97281		
Personnel et comptes rattachés	43773	43773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57279	57279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3631	3631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	834603	834603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147298	147298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1879846	1435801	444045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel