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BILAN HOTEL EAU VIVE 2016 Siren 788160216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16164	8230	7933	
Fonds commercial	69059		69059	69059
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599103	516210	82893	88167
Autres immobilisations corporelles	481229	368544	112685	139906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2279		2279	2279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69340		69340	69814
TOTAL (I)	1237174	892984	344190	369226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8561		8561	5892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4406		4406	5670
Autres créances	67722		67722	92607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14644		14644	14644
Disponibilités	492250		492250	398676
Charges constatées d’avance	28851		28851	33195
TOTAL (II)	617849		617849	551152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1855023	892984	962039	920378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	318692		121863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198550		196829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658042		459492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49483		208311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6053		5887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144286		179128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39778		35474	
Dettes fiscales et sociales	64397		32086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303997		460886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962039		920378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124942		232368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1606757	1542008
Chiffres d’affaires nets			1606757	1542008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				240
Autres produits			331	4186
Total des produits d’exploitation (I)			1607088	1546434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85461	85970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2669	10064
Autres achats et charges externes			641711	644152
Impôts, taxes et versements assimilés			26287	26327
Salaires et traitements			366932	347818
Charges sociales			116220	115790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87773	87288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5967	5381
Total des charges d’exploitation (II) 			1327681	1322789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279407	223645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				175
Produits financiers de participations			38	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	4300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3568	9218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3568	9218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3530	-4918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275877	218551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2672		2846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2672		4116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2433		4116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79760		25838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609798		1554850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411249		1358021	
BENEFICE OU PERTE	198550		196829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17869		
Total Immobilisations corporelles		1075832		
Total Immobilisations financières		72093		
Total Général		1234853		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1080332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71619
Total Général				1237174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17869	4067	13705	8230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847759	83706	46712	884753
AMORTISSEMENTS Total Général	865628	87773	60417	892984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170319	100979	69340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49483	14714	34769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39778	39778		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6053	6053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159711	124942	34769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66585			
Location, charges locatives et de copropriété	343648			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	641711			
Taxe professionnelle	7412			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18874			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26286			
Montant de la TVA. collectée	166456			
Total TVA. déductible sur biens et services	97011			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10