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BILAN ETABLISSEMENTS DAVID 2021 Siren 788115574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788934	475339	313594	487440
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	710338	314470	395868	423659
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3123216	1328056	1795160	1919968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34031	31980	2051	4713
Autres immobilisations corporelles	1630767	1268403	362364	458467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25839		25839	25839
Prêts	8000		8000	8000
Autres immobilisations financières	1160		1160	1160
TOTAL (I)	6505223	3418248	3086975	3512186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79781		79781	87591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2451523	48446	2403077	2322593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1774199	320142	1454057	1838564
Autres créances	2236911		2236911	1852636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1751224		1751224	2261351
Charges constatées d’avance	60062		60062	38133
TOTAL (II)	8353699	368588	7985111	8400869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14858922	3786836	11072087	11913054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4137033		4045654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-811404		891379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3721628		5333033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1940376		2153819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2520273		1243646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1284521		1536732	
Dettes fiscales et sociales	751066		692442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	853765		953382	
Produits constatés d’avance (2)	458			
TOTAL (IV)	7350458		6580022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11072087		11913054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5614785		4639814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4336362		4336362	15152638
Production vendue biens				
Production vendue services	178684		178684	230501
Chiffres d’affaires nets	4515046		4515046	15383138
				
Production stockée				
Production immobilisée			40323	
Subventions d’exploitation			208000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203979	281776
Autres produits			283	650
Total des produits d’exploitation (I)			4967631	15665564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2846328	10418969
Variation de stock (marchandises)			-128929	-645134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77821	77274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7810	-21365
Autres achats et charges externes			968645	1386401
Impôts, taxes et versements assimilés			83922	154205
Salaires et traitements			959656	1690553
Charges sociales			147066	400590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577661	694838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3724	6592
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84282	166161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2833	143248
Total des charges d’exploitation (II) 			5630818	14472333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-663186	1193232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-12384	4971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-12384	4971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86793	79552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86793	79552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99178	-74581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762364	1118651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4789		146685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5542		18628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10331		165313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		2552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65786		2552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55455		162761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6415		390033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4965579		15835848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5776983		14944470	
BENEFICE OU PERTE	-811404		891379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	205650		159886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35442		41120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1914821		28000
Total Immobilisations corporelles		4800498		173675
Total Immobilisations financières		34999		
Total Général		6750318		201675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			260610	1682210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186159	4788014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34999
Total Général			446769	6505223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789538	186620	201101	775056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2417349	391041	179951	2628439
AMORTISSEMENTS Total Général	3206887	577661	381053	3403495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	31245	3724	20216	14753
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		48446		48446
Sur comptes clients	432627	35836	148320	320142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463872	88006	168536	383341
TOTAL GENERAL	463872	88006	168536	383341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88006	168536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	1160		1160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1774199	1774199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27872	27872		
Impôts sur les bénéfices	189333	189333		
T. V. A.	4189	4189		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30545	30545		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1984932	1984932		
Charges constatées d’avance	60062	60062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4080332	4071172	9160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1940376	204702	765891	969783
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1284521	1284521		
Personnel et comptes rattachés	170188	170188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154033	154033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580	580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426266	426266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2520273	2520273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	853765	853765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	458	458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7350458	5614785	765891	969783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel