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BILAN ETABLISSEMENTS DAVID 2020 Siren 788115574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1021544	534104	487440	677698
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	710338	286679	423659	447972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3123216	1203248	1919968	2045118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34031	29317	4713	6118
Autres immobilisations corporelles	1643251	1184784	458467	506969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25839		25839	25839
Prêts	8000		8000	59600
Autres immobilisations financières	1160		1160	1160
TOTAL (I)	6750318	3238132	3512186	3953413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87591		87591	66226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2322593		2322593	1677459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2271191	432627	1838564	1853966
Autres créances	1852636		1852636	3147784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2261351		2261351	183504
Charges constatées d’avance	38133		38133	128893
TOTAL (II)	8833495	432627	8400869	7057833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15583813	3670759	11913054	11011245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4045654		4838643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	891379		707011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5333033		5941654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2153819		2270549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1243646			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536732		1623971	
Dettes fiscales et sociales	692442		371782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	953382		803290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6580022		5069592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11913054		11011245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4639814		3048317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15152638		15152638	
Production vendue biens				
Production vendue services	228607	1894	230501	
Chiffres d’affaires nets	15381244	1894	15383138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281776	
Autres produits			650	
Total des produits d’exploitation (I)			15665564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10418969	
Variation de stock (marchandises)			-645134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21365	
Autres achats et charges externes			1386401	
Impôts, taxes et versements assimilés			154205	
Salaires et traitements			1690553	
Charges sociales			400590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			694838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6592	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143248	
Total des charges d’exploitation (II) 			14472333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1193232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1118651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146685			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18628			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15835848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14944470			
BENEFICE OU PERTE	891379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	159886			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2071811		15142
Total Immobilisations corporelles		5023592		296661
Total Immobilisations financières		86599		
Total Général		7182002		311803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			172132	1914821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			519755	4800498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51600	34999
Total Général			743488	6750318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	738550	223120	172132	789538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2465387	471718	519755	2417349
AMORTISSEMENTS Total Général	3203937	694838	691888	3206887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	24653	6592		31245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	507122	166161	240656	432627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	531775	172753	240656	463872
TOTAL GENERAL	531775	172753	240656	463872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172753	240656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	1160		1160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2271191	2271191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6820	6820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18703	18703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9104	9104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1818008	1818008		
Charges constatées d’avance	38133	38133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4171120	4161960	9160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2153819	213611	769518	1170690
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1536732	1536732		
Personnel et comptes rattachés	274859	274859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157763	157763		
Impôts sur les bénéfices	176613	176613		
T.V.A.	20164	20164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63043	63043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1243646	1243646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	953382	953382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6580022	4639814	769518	1170690
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel			41