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BILAN ETABLISSEMENTS DAVID 2019 Siren 788115574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1178535	500837	677698	658647
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	710338	262366	447972	491325
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3123216	1078098	2045118	2169926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31509	25391	6118	449092
Autres immobilisations corporelles	1868867	1361898	506969	169125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25839		25839	25839
Prêts	59600		59600	40000
Autres immobilisations financières	1160		1160	960
TOTAL (I)	7182002	3228590	3953413	4187853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66226		66226	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1677459		1677459	1146763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2361088	507122	1853966	1624237
Autres créances	3147784		3147784	1872152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183504		183504	1865573
Charges constatées d’avance	128893		128893	43044
TOTAL (II)	7564954	507122	7057833	6551768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14746957	3735711	11011245	10739621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles			4037864	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4838643			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707011		800779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5941654		5234643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2270549		2603652	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1623971		824846	
Dettes fiscales et sociales	371782		925014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	803290		1146987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5069592		5504978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11011245		10739621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3048317		3165271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20143033	16097	20159130	15689444
Production vendue biens				
Production vendue services	355398	10250	365648	205651
Chiffres d’affaires nets	20498430	26347	20524777	15895095
				
Production stockée				
Production immobilisée				17328
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148659	194643
Autres produits			91	19227
Total des produits d’exploitation (I)			20673527	16126293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13773757	10148409
Variation de stock (marchandises)			-530697	-155165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66226	
Autres achats et charges externes			1974784	1273174
Impôts, taxes et versements assimilés			213360	158206
Salaires et traitements			2373880	1894602
Charges sociales			819551	668518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812573	634427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17653	25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190004	238060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	29499
Total des charges d’exploitation (II) 			19701054	14914731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972473	1211562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8664	1296
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53664	1296
Dotations financières sur amortissements et provisions				45000
Intérêts et charges assimilées			120073	89689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120073	134689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66409	-133393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906063	1078169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154108		88937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19649		58802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173756		147739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3668		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77215		22789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80883		59050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92874		88689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291926		366079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20900948		16275328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20193937		15474549	
BENEFICE OU PERTE	707011		800779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	250084		169184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46797		63268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983492	259650	
Total Immobilisations corporelles		5151874	330550	
Total Immobilisations financières		111799	183700	
Total Général		7247165	773901	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171331	2071811	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		458832	5023592	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		208900	86599	
Total Général		839063	7182002	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625582	255216	142249	738550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2363731	557357	455700	2465387
AMORTISSEMENTS Total Général	2989312	812573	597949	3203937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	25000	17653	18000	24653
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45000	45000		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400979	190004	83861	507122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470979	207657	146861	531775
TOTAL GENERAL	470979	207657	146861	531775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207657	101861	
                                             - Financières			45000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59600	19600	40000	
Autres immobilisations financières	1160		1160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2361088	2361088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	190355	190355		
T. V. A.	60882	60882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1423576	1423576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1472571	1472571		
Charges constatées d’avance	128893	128893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5698525	5657365	41160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2270549	249274	771853	1249422
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1623971	1623971		
Personnel et comptes rattachés	161398	161398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137087	137087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11162	11162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62134	62134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803290	803290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5069592	3048317	771853	1249422
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel