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BILAN ETABLISSEMENTS DAVID 2018 Siren 788115574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1090215	431568	658647	510580
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles	710338	219013	491325	519815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3123216	953290	2169926	2294734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1275356	826264	449092	380138
Autres immobilisations corporelles	753302	584177	169125	204748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25839		25839	11722
Prêts	85000	45000	40000	58250
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	7247165	3059312	4187853	4163886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1146763		1146763	991598
Avances et acomptes versés sur commandes				53563
Clients et comptes rattachés	2025215	400979	1624237	1389004
Autres créances	1872152		1872152	1373106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1865573		1865573	2743815
Charges constatées d’avance	43044		43044	36363
TOTAL (II)	6952747	400979	6551768	6587449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14199912	3460291	10739621	10751335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4037864		3305963	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800779		731901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5234643		4433864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2603652		2796531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4479		715666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			145320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824846		938398	
Dettes fiscales et sociales	925014		871760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1146987		849797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5504978		6317471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10739621		10751335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3165271		3652365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15689444		15689444	14657584
Production vendue biens				
Production vendue services	205651		205651	173599
Chiffres d’affaires nets	15895095		15895095	14831183
				
Production stockée				
Production immobilisée			17328	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194643	205743
Autres produits			19227	49
Total des produits d’exploitation (I)			16126293	15036975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10148409	9366579
Variation de stock (marchandises)			-155165	95192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				49
Autres achats et charges externes			1273174	1232762
Impôts, taxes et versements assimilés			158206	142748
Salaires et traitements			1894602	1669216
Charges sociales			668518	600006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634427	559462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238060	150278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29499	138418
Total des charges d’exploitation (II) 			14914731	13954709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1211562	1082266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1296	810
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1296	810
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			89689	98813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134689	98813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133393	-98003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078169	984263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88937		104645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58802		98978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147739		203623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2100		3397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22789		94431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34160		22844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59050		120672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88689		82951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366079		335313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16275328		15241407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15474549		14509507	
BENEFICE OU PERTE	800779		731901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169184		149108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63268		42563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1838560		384399
Total Immobilisations corporelles		5073326		359077
Total Immobilisations financières		70932		54117
Total Général		6982819		797594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			239468	1983492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280530	5151874
Prêts et immobilisations financières			13250	
Total Immobilisations financières			13250	111799
Total Général			533247	7247165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625227	221848	221493	625582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2193706	446740	276715	2363731
AMORTISSEMENTS Total Général	2818933	668588	498208	2989312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		25000		25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	294293	238060	131375	400979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294293	308060	131375	470979
TOTAL GENERAL	294293	308060	131375	470979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263060	131375	
                                             - Financières		45000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85000			
Autres immobilisations financières	960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2025215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36619			
T. V. A.	98697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40424			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1696012			
Charges constatées d’avance	43044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4026371	3940411	85960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2603612	263905	840804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824846	824846		
Personnel et comptes rattachés	410028	410028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264106	264106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54343	54343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196537	196537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4479	4479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1146987	1146987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5504978	3165271	840804	1498903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43