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BILAN ENTREPRISE ROLAND KLEIN ET FILS 2016 Siren 788162618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50454	50454		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16404	16404		
Autres immobilisations corporelles	59277	58030	1247	4344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76		76	76
Autres immobilisations financières	1711		1711	1711
TOTAL (I)	127923	124888	3035	6132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2813		2813	2998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57330		57330	48984
Autres créances	10900		10900	6976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195		195	195
Disponibilités	203122		203122	210915
Charges constatées d’avance	2492		2492	1172
TOTAL (II)	276852		276852	271239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404775	124888	279887	277371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6403		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157540		187150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10528		543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154177		196078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7221		6077	
Dettes fiscales et sociales	84726		72969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2390		2248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125709		81294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279887		277371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125709		81294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271082		271082	264929
Chiffres d’affaires nets	271082		271082	264929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			697	582
Total des produits d’exploitation (I)			271779	265511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31380	34790
Variation de stock (marchandises)			185	-224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43144	40892
Impôts, taxes et versements assimilés			5007	4309
Salaires et traitements			128679	112999
Charges sociales			70730	64031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3097	6025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1657	1246
Total des charges d’exploitation (II) 			283880	264068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12100	1443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2670	252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2670	252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494	300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2176	-49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9925	1395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1203		1647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1203		1647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1203		-1647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274449		265763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284977		265221	
BENEFICE OU PERTE	-10528		543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		126135		
Total Immobilisations financières		1788		31372
Total Général		127923		31372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126135
Prêts et immobilisations financières			31372	
Total Immobilisations financières			31372	1788
Total Général			31372	127923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121791	3097		124888
AMORTISSEMENTS Total Général	121791	3097		124888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76	76		
Autres immobilisations financières	1711			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7272			
T. V. A.	1771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1857			
Charges constatées d’avance	2492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72509	70798	1711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7221	7221		
Personnel et comptes rattachés	41942	41942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36605	36605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6178	6178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31372	31372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2390	2390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125709	125709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	788			
Location, charges locatives et de copropriété	3246		3269	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8896		6403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30214		31220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43144		40892	
Taxe professionnelle	1638		1606	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3369		2703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5007		4309	
Montant de la TVA. collectée	28250		30314	
Total TVA. déductible sur biens et services	12343		13961	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5