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BILAN ENERGETIQUE SANITAIRE 2021 Siren 788139913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles	72151	72151		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9254	8314	940	1505
Autres immobilisations corporelles	262226	198447	63778	73928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6694		6694	6694
TOTAL (I)	410324	278912	131413	82127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80265		80265	49104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3835964	81087	3754877	3060461
Autres créances	164570		164570	133455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	699752	392	699360	493688
Disponibilités	1308267		1308267	2554195
Charges constatées d’avance	14710		14710	11773
TOTAL (II)	6103528	81479	6022049	6302675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6513852	360391	6153461	6384803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3548199		3430777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79792		117422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3858991		3779199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11212		415200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40002		40002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335125		924223	
Dettes fiscales et sociales	648055		814730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260076		349924	
Produits constatés d’avance (2)			61524	
TOTAL (IV)	2294470		2605603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6153461		6384803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2247291		2154389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7454407		7454407	7094012
Chiffres d’affaires nets	7454407		7454407	7094012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94120	176287
Autres produits			192	742
Total des produits d’exploitation (I)			7548719	7271040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2818528	2624043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31161	15016
Autres achats et charges externes			2574409	2130062
Impôts, taxes et versements assimilés			65108	66571
Salaires et traitements			1349375	1539627
Charges sociales			705306	772072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21304	29645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1262	1220
Total des charges d’exploitation (II) 			7504131	7178256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44588	92784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2685	761
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6920	67
Total des produits financiers (V)			9762	828
Dotations financières sur amortissements et provisions			392	2685
Intérêts et charges assimilées			658	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1276
Total des charges financières (VI)			1050	4017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8713	-3189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53301	89595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55690		46064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		6660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56190		52724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53705		52724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27214		24897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7614672		7324592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7534881		7207170	
BENEFICE OU PERTE	79792		117422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54928		30876	
Renvois : Transfert de charges	94120		176046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			440	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72151		60000
Total Immobilisations corporelles		262165		10590
Total Immobilisations financières		6694		341
Total Général		341010		70931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1274	271479
Prêts et immobilisations financières			341	
Total Immobilisations financières			341	6694
Total Général			1616	410324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72151			72151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186732	21304	1274	206761
AMORTISSEMENTS Total Général	258882	21304	1274	278912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6694		6694	
Clients douteux ou litigieux	147735	147735		
Autres créances clients	3688230	3688230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2877	2877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8083	8083		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24099	24099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	326	326		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129185	129185		
Charges constatées d’avance	14710	14710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4021939	4015244	6694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11212	4035	7177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1335125	1335125		
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79900	79900		
Impôts sur les bénéfices	3343	3343		
T.V.A.	559321	559321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1690	1690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40002		40002	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260076	260076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2294470	2247291	47179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel