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BILAN ENERGETIQUE SANITAIRE 2020 Siren 788139913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72151	72151		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9254	7749	1505	
Autres immobilisations corporelles	252911	178983	73928	90861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6694		6694	7894
TOTAL (I)	341010	258882	82127	98755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49104		49104	64120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3141548	81087	3060461	3723698
Autres créances	133455		133455	110896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	496372	2685	493688	997634
Disponibilités	2554195		2554195	1300363
Charges constatées d’avance	11773		11773	23531
TOTAL (II)	6386447	83772	6302675	6220242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6727457	342654	6384803	6318997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3430777		3298411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117422		132366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3779199		3661777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415200		2923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40002		40002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924223		1563281	
Dettes fiscales et sociales	814730		836374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349924		214640	
Produits constatés d’avance (2)	61524			
TOTAL (IV)	2605603		2657220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6384803		6318997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2154389		2617218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7094012		7094012	10125836
Chiffres d’affaires nets	7094012		7094012	10125836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176287	44768
Autres produits			742	115
Total des produits d’exploitation (I)			7271040	10170719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2624043	3845329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15016	-1870
Autres achats et charges externes			2130062	3618574
Impôts, taxes et versements assimilés			66571	101322
Salaires et traitements			1539627	1522329
Charges sociales			772072	845080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29645	36868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1220	20
Total des charges d’exploitation (II) 			7178256	9996359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92784	174360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			761	4866
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			67	577
Total des produits financiers (V)			828	5443
Dotations financières sur amortissements et provisions			2685	761
Intérêts et charges assimilées			56	187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1276	96
Total des charges financières (VI)			4017	1044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3189	4399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89595	178759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46064		12160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6660		15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52724		27660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52724		26962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8718	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24897		64637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7324592		10203822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7207170		10071456	
BENEFICE OU PERTE	117422		132366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30876		31719	
Renvois : Transfert de charges	1		44720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72151		
Total Immobilisations corporelles		281693		14217
Total Immobilisations financières		7894		6141
Total Général		361738		20358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33745	262164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7341	6694
Total Général			41087	341010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72151			72151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190832	29645	33745	186732
AMORTISSEMENTS Total Général	262982	29645	33745	258882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6694		6694	
Clients douteux ou litigieux	147735	147735		
Autres créances clients	2993813	2993813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32750	32750		
Impôts sur les bénéfices	24166	24166		
T. V. A.	40659	40659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14640	14640		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21114	21114		
Charges constatées d’avance	11773	11773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3293470	3286776	6694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415200	3988	411212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924223	924223		
Personnel et comptes rattachés	70896	70896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122754	122754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618122	618122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2958	2958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40002		40002	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349924	349924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61524	61524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2605603	2154389	451214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	416190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel