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BILAN ENERGETIQUE SANITAIRE 2018 Siren 788139913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72151	72151		1479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7559	7031	527	1057
Autres immobilisations corporelles	296592	174834	121758	108946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5794		5794	5794
TOTAL (I)	387096	254016	133080	122277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62250		62250	59097
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2506593	52668	2453925	2204046
Autres créances	304236		304236	155895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	949434	4866	944568	1573386
Disponibilités	1942865		1942865	1659693
Charges constatées d’avance	7208		7208	46882
TOTAL (II)	5772585	57534	5715051	5698999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6159681	311550	5848131	5821276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2931932		2795560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366479		406372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3529411		3432932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			10000	
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17275		48968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40002		176462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1476149		1272339	
Dettes fiscales et sociales	650835		865906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134458		14670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2318720		2378344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5848131		5821276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2315797		2187069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9606146		9606146	8866268
Chiffres d’affaires nets	9606146		9606146	8866268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103343	69648
Autres produits			44	236
Total des produits d’exploitation (I)			9709532	8936151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3600025	2990991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3153	3629
Autres achats et charges externes			2990339	2569450
Impôts, taxes et versements assimilés			117025	134384
Salaires et traitements			1575529	1611900
Charges sociales			873971	877142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37615	40143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47902	43964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			924	115
Total des charges d’exploitation (II) 			9240178	8281717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469353	654434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	3949
Reprises sur provisions et transferts de charges				3451
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2969	
Total des produits financiers (V)			3134	7401
Dotations financières sur amortissements et provisions			4866	
Intérêts et charges assimilées			638	1336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5504	1336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2370	6065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466983	660499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37604		11796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37604		11796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1053		4562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053		4562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36552		7234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58871		115064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78185		146298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9750270		8955349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9383791		8548977	
BENEFICE OU PERTE	366479		406372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17159			
Renvois : Transfert de charges	49331		69648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72151		
Total Immobilisations corporelles		255732		48418
Total Immobilisations financières		10794		
Total Général		338677		48418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				304150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10794
Total Général				387096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70671	1479		72151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145729	36136		181865
AMORTISSEMENTS Total Général	216400	37615		254016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5794		5794	
Clients douteux ou litigieux	90665	90665		
Autres créances clients	2415928	2415928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	771	771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141408	141408		
T. V. A.	155155	155155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	401	401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6502	6502		
Charges constatées d’avance	7208	7208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2823831	2818036	5794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17275	14352	2923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1476149	1476149		
Personnel et comptes rattachés	79513	79513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137207	137207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414559	414559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19556	19556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40002	40002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134458	134458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318720	2315797	2923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel