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BILAN ENERGETIQUE SANITAIRE 2017 Siren 788139913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72151	70671	1479	4261
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7559	6501	1057	1588
Autres immobilisations corporelles	248174	139228	108946	138239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5794		5794	5794
TOTAL (I)	338677	216400	122277	154882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59097		59097	62726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2252823	48777	2204046	1606461
Autres créances	155895		155895	128001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1573386		1573386	1171095
Disponibilités	1659693		1659693	2153775
Charges constatées d’avance	46882		46882	47298
TOTAL (II)	5747776	48777	5698999	5169356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6086454	265178	5821276	5324238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2795560		2861892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406372		249469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3432932		3331560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48968		83106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176462		22212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1272339		1033328	
Dettes fiscales et sociales	865906		782495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14670		65116	
Produits constatés d’avance (2)			6421	
TOTAL (IV)	2378344		1992677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5821276		5324238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187069		1921498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8866268		8866268	8697198
Chiffres d’affaires nets	8866268		8866268	8697198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69648	102466
Autres produits			236	167
Total des produits d’exploitation (I)			8936151	8799830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2990991	3320660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3629	-9254
Autres achats et charges externes			2569450	2472259
Impôts, taxes et versements assimilés			134384	139205
Salaires et traitements			1611900	1538292
Charges sociales			877142	882403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40143	67596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43964	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			115	39247
Total des charges d’exploitation (II) 			8281717	8450408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654434	349422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3949	13800
Reprises sur provisions et transferts de charges			3451	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7401	13800
Dotations financières sur amortissements et provisions				3451
Intérêts et charges assimilées			1336	1321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1336	4773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6065	9027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660499	358449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11796		20491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11796		22091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4562		16157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4562		16157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7234		5935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115064		41861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146298		73054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8955349		8835721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8548977		8586252	
BENEFICE OU PERTE	406372		249469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1152		5816	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69648		68277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70151		2000
Total Immobilisations corporelles		250195		5538
Total Immobilisations financières		10794		
Total Général		331140		7538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10794
Total Général				338677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65890	4781		70671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110368	35361		145729
AMORTISSEMENTS Total Général	176258	40143		216400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5794			
Clients douteux ou litigieux	186385			
Autres créances clients	2066438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3576			
Impôts sur les bénéfices	40929			
T. V. A.	93911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17379			
Charges constatées d’avance	46882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2461394	2455600	5794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48968	31692	17275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1272339	1272339		
Personnel et comptes rattachés	116550	116550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241242	241242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481890	481890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26224	26224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176462	2462	174000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14670	14670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2378344	2187069	191275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48