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BILAN CHATEL CARAVANING 2017 Siren 788138550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2438	2438		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84328	82912	1416	1700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20873	19965	908	
Autres immobilisations corporelles	129793	98771	31022	42365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	660
TOTAL (I)	238093	204087	34006	44725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1589972		1589972	1345968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63387		63387	147415
Autres créances	134217		134217	85310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1695		1695	1118
Charges constatées d’avance	27763		27763	11361
TOTAL (II)	1817033		1817033	1591171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2055126	204087	1851039	1635896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-19834		-37498	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125561		125561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13145		52664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206872		228727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297387		199576	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10710		710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086953		952530	
Dettes fiscales et sociales	173383		145849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75734		108504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1644167		1407169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1851039		1635896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4272382		4272382	3637182
Production vendue biens				
Production vendue services	122346		122346	105394
Chiffres d’affaires nets	4394728		4394728	3742576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81071	41799
Autres produits			629	65
Total des produits d’exploitation (I)			4476428	3784440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4113209	3419918
Variation de stock (marchandises)			-244004	-226946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23514	15710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244417	233986
Impôts, taxes et versements assimilés			15691	13992
Salaires et traitements			211133	202176
Charges sociales			74235	71496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14817	13819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			404	436
Total des charges d’exploitation (II) 			4453416	3744587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23013	39852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14422	12484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14422	12484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4794	5697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4794	5697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9627	6787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32640	46640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2723		2157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43333		37083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46057		39240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27575		2349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37976		31407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65551		33756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19495		5484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4536906		3836164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4523761		3783500	
BENEFICE OU PERTE	13145		52664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2438		
Total Immobilisations corporelles		232405		42074
Total Immobilisations financières		660		
Total Général		235503		42074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39484	234995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				660
Total Général			39484	238093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2438			2438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188339	14817	1508	201649
AMORTISSEMENTS Total Général	190778	14817	1508	204087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7429			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61670			
Charges constatées d’avance	27763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226027	225367	660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249050	249050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48337	21075	27261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086953	1086953		
Personnel et comptes rattachés	19924	19924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32305	32305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110609	110609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10545	10545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75734	75734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633457	1606195	27261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel