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BILAN CABINET TERRIER 2017 Siren 788117968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29425	19125	10300	4402
Fonds commercial	431728		431728	431728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6381	4111	2270	3423
Autres immobilisations corporelles	193510	123887	69623	84892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	910	400	510	510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	662082	147523	514559	525082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	62583		62583	85100
Autres créances	2030838		2030838	38377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167774		167774	1855529
Charges constatées d’avance	9756		9756	5394
TOTAL (II)	2270951		2270951	1985001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2933032	147523	2785509	2510083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6514		6514	
Réserves statutaires ou contractuelles	144009		144009	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-168330		-184332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24599		16002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106792		82193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143059		161635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12154		16076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82657		93227	
Dettes fiscales et sociales	154956		181563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2237054		1895691	
Produits constatés d’avance (2)	48838		79698	
TOTAL (IV)	2678718		2427890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2785509		2510083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2678718		2370157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30106		77484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1229511	1119675
Chiffres d’affaires nets			1229511	1119675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2978	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14201	10861
Autres produits			13	684
Total des produits d’exploitation (I)			1246703	1132220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310333	298714
Impôts, taxes et versements assimilés			35875	33711
Salaires et traitements			622155	579979
Charges sociales			212328	205465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30215	27510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1211069	1145398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35634	-13178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5100	1399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5100	1399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10775	13119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10775	13119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5675	-11720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29959	-24898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1225		63874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1225		63874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6586		7497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6586		22974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5361		40900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253028		1197493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228429		1181491	
BENEFICE OU PERTE	24599		16002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451416		9737
Total Immobilisations corporelles		189936		9955
Total Immobilisations financières		1038		
Total Général		642390		19692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1038
Total Général				662082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15287	3839		19125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101622	26376		127998
AMORTISSEMENTS Total Général	116908	30215		147123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400			400
TOTAL GENERAL	400			400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4766			
T. V. A.	7031			
Autres impôts, taxes versements assimilés	667			
Divers				
Groupe et associés	5396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2012948			
Charges constatées d’avance	9756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103267	2103177	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30106	30106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112953	20947	92117	
Emprunts et dettes financières divers	111	111		
Fournisseurs et comptes rattachés	82657	82657		
Personnel et comptes rattachés	42355	42355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55981	55981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47546	47546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9074	9074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12043	12043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2237054	2237054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48838	48838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2678718	2678718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14