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BILAN ANNAPURNA DEVELOPPEMENT 2020 Siren 788137727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1360832		1360832	1360832
Constructions	8866994	2003269	6863725	7267835
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187307	96566	90741	128319
Immobilisations en cours	9600		9600	25037
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8802923	500	8802423	8614820
Créances rattachées à des participations	4982569		4982569	4364831
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	1500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24211725	2100335	22111390	21763174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658558		658558	257635
Autres créances	106283		106283	291505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208400		208400	445187
Disponibilités	7407024		7407024	1294421
Charges constatées d’avance	5013		5013	12473
TOTAL (II)	8385278		8385278	2301222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32597003	2100335	30496668	24064396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	145920		145920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14592		14592	
Réserves statutaires ou contractuelles	10668460		10668460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12647086		12614743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6269811		32343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29745869		23476058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	66900		197132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83605		109872	
Dettes fiscales et sociales	574156		262523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16711		18811	
Produits constatés d’avance (2)	9426			
TOTAL (IV)	750799		588338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30496668		24064396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750799		588338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1115271	1	1115271	996272
Chiffres d’affaires nets	1115271		1115271	996272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33463	2745
Autres produits			5	22
Total des produits d’exploitation (I)			1148739	999039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331754	168878
Impôts, taxes et versements assimilés			51942	265099
Salaires et traitements			364687	335329
Charges sociales			106190	100430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457125	318942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1311708	1188681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162968	-189642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			438058	524037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9240	20649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2219	10561
Total des produits financiers (V)			449517	555247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11231	
Total des charges financières (VI)			11231	232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438285	555015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275317	365374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5130		670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6539933		1356093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6545063		1356762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21768		1984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239498		1365093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			322580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261265		1689657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6283798		-332894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289304		136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8143319		2911049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1873508		2878705	
BENEFICE OU PERTE	6269811		32343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33463		2745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10424733		15437
Total Immobilisations financières		12981651		1044838
Total Général		23406384		1060275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15437		10424733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			239498	13786992
Total Général		15437	239498	24211725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642710	457125		2099835
AMORTISSEMENTS Total Général	1642710	457125		2099835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	500			500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4982569	4982569		
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	658558	658558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69726	69726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8210	8210		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28311	28311		
Charges constatées d’avance	5013	5013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5753923	5752423	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66900	66900		
Fournisseurs et comptes rattachés	83605	83605		
Personnel et comptes rattachés	92738	92738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58992	58992		
Impôts sur les bénéfices	289304	289304		
T.V.A.	107426	107426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25696	25696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16711	16711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9426	9426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	750799	750799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel