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BILAN ANNAPURNA DEVELOPPEMENT 2018 Siren 788137727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	587362		587362	587362
Constructions	5632993	1490800	4142194	4376132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	600		
Autres immobilisations corporelles	94657	38373	56284	71126
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8615320	500	8614820	8614820
Créances rattachées à des participations	5526866		5526866	5942004
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	1500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20463798	1530273	18933526	19592943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272781		272781	272737
Autres créances	58445		58445	260502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	470501		470501	499735
Disponibilités	4157843		4157843	2472197
Charges constatées d’avance	1389		1389	4457
TOTAL (II)	4960960		4960960	3509628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25424758	1530273	23894486	23102571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145920		145920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14592		14592	
Réserves statutaires ou contractuelles	10668460		10668460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11808370		11110604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806373		697766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23443715		22637342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6900		6900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77120		76940	
Dettes fiscales et sociales	281302		354831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11760	
Autres dettes	76525		5980	
Produits constatés d’avance (2)	8924		8818	
TOTAL (IV)	450771		465229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23894486		23102571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450771		465994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				134200
Production vendue biens				
Production vendue services	1037872		1037872	1017648
Chiffres d’affaires nets	1037872		1037872	1151848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3937	25336
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1041815	1177187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				133330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77553	59281
Impôts, taxes et versements assimilés			26151	34260
Salaires et traitements			327641	328360
Charges sociales			88314	100126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266674	259109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	21
Total des charges d’exploitation (II) 			786339	914486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255475	262701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			790807	499032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				7622
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800741	506654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			537	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9939	
Total des charges financières (VI)			10475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			790265	506654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1045741	769355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2618		1242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2032000		1050000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2034618		1051242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		7973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2032000		857622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2032800		865595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1818		185647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241185		257236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3877173		2735083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070800		2037317	
BENEFICE OU PERTE	806373		697766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6297718		22394
Total Immobilisations financières		14558824		1715446
Total Général		20856542		1737840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6320112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2130583	14143686
Total Général			2130583	20463798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1263099	266674		1529773
AMORTISSEMENTS Total Général	1263099	266674		1529773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	500			500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5526866	5526866		
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272781	272781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16000	16000		
T. V. A.	15708	15708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2320	2320		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24390	24390		
Charges constatées d’avance	1389	1389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5860982	5859482	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6900	6900		
Fournisseurs et comptes rattachés	77120	77120		
Personnel et comptes rattachés	96747	96747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54055	54055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61848	61848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68387	68387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264	264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76525	76525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8924	8924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	450771	450771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel