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BILAN ANNAPURNA DEVELOPPEMENT 2017 Siren 788137727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	587362		587362	554315
Constructions	5615099	1238967	4376132	4493514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	600		500
Autres immobilisations corporelles	94657	23531	71126	18665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8615320	500	8614820	8614820
Créances rattachées à des participations	5942004		5942004	6652553
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	1500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20856542	1263599	19592943	20335868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				133330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272737		272737	286374
Autres créances	260502		260502	50267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499735		499735	
Disponibilités	2472197		2472197	1490309
Charges constatées d’avance	4457		4457	1763
TOTAL (II)	3509628		3509628	1962042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24366170	1263599	23102571	22297910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145920		145920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14592		14592	
Réserves statutaires ou contractuelles	10668460		10668460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11110604		10542473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697766		568131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22637342		21939576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6900		6900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76940		77829	
Dettes fiscales et sociales	354831		237662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11760			
Autres dettes	5980		5980	
Produits constatés d’avance (2)	8818		8641	
TOTAL (IV)	465229		337012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23102571		22297910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465229		337012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134200		134200	
Production vendue biens				
Production vendue services	1017648		1017648	1013457
Chiffres d’affaires nets	1151848		1151848	1013457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25336	203211
Autres produits			3	20
Total des produits d’exploitation (I)			1177187	1216688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				133330
Variation de stock (marchandises)			133330	-133330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59281	56610
Impôts, taxes et versements assimilés			34260	87049
Salaires et traitements			328360	341993
Charges sociales			100126	108301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259109	250011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	10
Total des charges d’exploitation (II) 			914486	843973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262701	372715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499032	416886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7622	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506654	416886
Dotations financières sur amortissements et provisions				500
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			506654	416386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769355	789102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1242		43882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050000		1302000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1051242		1345882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7973		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	857622		1238132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865595		1238216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185647		107666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257236		328637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2735083		2979457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2037317		2411326	
BENEFICE OU PERTE	697766		568131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6070984		226734
Total Immobilisations financières		15276996		219387
Total Général		21347980		446121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6297718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			937559	14558824
Total Général			937559	20856542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			1263099	
AMORTISSEMENTS Total Général			1263099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21322		21322	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8122		7622	500
TOTAL GENERAL	29444		28944	500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21322	
                                             - Financières			7622	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5942004	5942004		
Prêts	1500			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73049			
T. V. A.	22732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3742			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160953			
Charges constatées d’avance	4457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6481200	6479700	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6900	6900		
Fournisseurs et comptes rattachés	76940	76940		
Personnel et comptes rattachés	94811	94811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67711	67711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108249	108249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83796	83796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11760	11760		
Groupe et associés	264	264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5980	5980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8818	8818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465229	465229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel