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BILAN ANNAPURNA DEVELOPPEMENT 2016 Siren 788137727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7249
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	554315		554315	438933
Constructions	5482911	989397	4493514	4232880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	100	500	
Autres immobilisations corporelles	33158	14493	18665	11985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8622943	8122	8614820	8615320
Créances rattachées à des participations	6652553		6652553	5671922
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	1500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21347980	1012112	20335868	18979788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133330		133330	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286374		286374	333027
Autres créances	50267		50267	22476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1490309		1490309	3578589
Charges constatées d’avance	1763		1763	1252
TOTAL (II)	1962042		1962042	3935344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23310022	1012112	22297910	22915132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145920		145920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14592		14592	
Réserves statutaires ou contractuelles	10668460		10668460	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10542473		8256686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568131		2285787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21939576		21371445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21322		221322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21322		221322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6900		6900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77829		75720	
Dettes fiscales et sociales	237662		1194110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5980		36907	
Produits constatés d’avance (2)	8641		8727	
TOTAL (IV)	337012		1322365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22297910		22915132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337012		1322365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1013457		1013457	1005273
Chiffres d’affaires nets	1013457		1013457	1005273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203211	272678
Autres produits			20	4
Total des produits d’exploitation (I)			1216688	1277954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133330	
Variation de stock (marchandises)			-133330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56610	52880
Impôts, taxes et versements assimilés			87049	26461
Salaires et traitements			341993	333365
Charges sociales			108301	103714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250011	235741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	7
Total des charges d’exploitation (II) 			843973	752168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372715	525786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			416886	497304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				23
Total des produits financiers (V)			416886	527079
Dotations financières sur amortissements et provisions			500	
Intérêts et charges assimilées				5206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	5206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			416386	521873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789102	1047658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43882		6994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1302000		3950529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1345882		3957523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		40418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1238132		1512130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			836	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1238216		1553384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107666		2404139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328637		1166010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2979457		5762556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2411326		3476769	
BENEFICE OU PERTE	568131		2285787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7249		
Total Immobilisations corporelles		5484982		997092
Total Immobilisations financières		14296365		1902610
Total Général		19788595		2899702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7249	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			411089	6070984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			921979	15276996
Total Général			1340317	21347980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801184	250011	47205	1003990
AMORTISSEMENTS Total Général	801184	250011	47205	1003990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221322		200000	21322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8122
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7622	500		8122
TOTAL GENERAL	228944	500	200000	29444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			200000	
                                             - Financières		500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6652553	6652553		
Prêts	1500			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23055			
T. V. A.	14644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1535			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8507			
Charges constatées d’avance	1763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6992456	6990956	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6900	6900		
Fournisseurs et comptes rattachés	77829	77829		
Personnel et comptes rattachés	91658	91658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65705	65705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76476	76476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3559	3559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264	264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5980	5980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8641	8641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	337012	337012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel