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BILAN TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS 2017 Siren 788033082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1402	1402		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	952		952	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22865	22057	807	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296110	208911	87198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137880		137880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5481		5481	
TOTAL (I)	464693	232372	232320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3596		3596	
Autres créances	13845		13845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25726		25726	
Charges constatées d’avance	883		883	
TOTAL (II)	44051		44051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508744	232372	276372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	46039			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	78670			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24194			
Dettes fiscales et sociales	1111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5082			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	78670			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114152	6066	120218	
Chiffres d’affaires nets	114152	6066	120218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			120288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85513	
Impôts, taxes et versements assimilés			618	
Salaires et traitements			25003	
Charges sociales			105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	
Total des charges d’exploitation (II) 			148317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3948			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152917			
BENEFICE OU PERTE	-28365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2355		
Total Immobilisations corporelles		322314		4017
Total Immobilisations financières		143361		
Total Général		468031		4017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7356	318976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143361
Total Général			7356	464693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1402			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200293	36736	6060	230969
AMORTISSEMENTS Total Général	201696	36736	6060	232372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5481			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9834			
Charges constatées d’avance	883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23806	18325	5481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24194	8856	15337	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	831	831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280	280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119656	119656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5082	5082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150044	134707	15337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1978			
Location, charges locatives et de copropriété	5146			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	446			
Autres comptes	48578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85513			
Taxe professionnelle	368			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	618			
Montant de la TVA. collectée	11406			
Total TVA. déductible sur biens et services	8304			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel