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BILAN TERIDEAL SEGEX ENERGIES 2019 Siren 788056463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165572		165572	165572
Autres immobilisations incorporelles	53440	53440		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32931	32931		
Autres immobilisations corporelles	76266	75706	560	982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12436		12436	43976
TOTAL (I)	340645	162077	178568	210530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	903991		903991	1060095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	111120		111120	
Clients et comptes rattachés	11070867	2925	11067942	13007482
Autres créances	1639162		1639162	2064179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8851		8851	8851
Disponibilités	1617871		1617871	2389433
Charges constatées d’avance	1561		1561	7450
TOTAL (II)	15353424	2925	15350498	18537490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15694069	165002	15529067	18748020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155			
Report à nouveau			595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105243		329559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955398		1180155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68263		68263	
Provisions pour charges	755758		635529	
TOTAL (III)	824021		703792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3620380		5617672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408064		26099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4969583		6304517	
Dettes fiscales et sociales	3795752		3965108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119272		321636	
Produits constatés d’avance (2)	836598		629042	
TOTAL (IV)	13749648		16864074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15529067		18748020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29435421		29435421	26710800
Chiffres d’affaires nets	29435421		29435421	26710800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239312	394804
Autres produits			21	7492
Total des produits d’exploitation (I)			29674755	27113096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9661749	10050594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			156104	-640699
Autres achats et charges externes			8686205	7192392
Impôts, taxes et versements assimilés			449404	445655
Salaires et traitements			6322882	6011326
Charges sociales			3522004	3487435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422	579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294229	154865
Autres charges			66970	6267
Total des charges d’exploitation (II) 			29162896	26708413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511859	404683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1640	755
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			109	23150
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11218	7839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11218	7839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5627	6680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5627	6680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5590	1160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518980	383447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150973		2577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150973		2577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150973		47423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109235		54569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153529		46742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29687612		27171690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29582369		26842131	
BENEFICE OU PERTE	105243		329559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219012		
Total Immobilisations corporelles		109197		
Total Immobilisations financières		43976		5460
Total Général		372185		5460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37000	12436
Total Général			37000	340645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53440			53440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108215	422		108637
AMORTISSEMENTS Total Général	161655	422		162077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				556023
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267998
Total Provisions pour risques et charges	703792	294229	174000	824021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2925		2925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2925		2925
TOTAL GENERAL	703792	297155	174000	826946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297155	174000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12436	1	12435	
Clients douteux ou litigieux	3510		3510	
Autres créances clients	11067357	10203347	864010	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8155	8155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20463	20463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510291	510291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1074069	1074069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26183	26183		
Charges constatées d’avance	1561	1561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12724025	11844070	879955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3620380	3620380		
Fournisseurs et comptes rattachés	4969583	4890356	79227	
Personnel et comptes rattachés	707080	707080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	880885	880885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2153566	2153566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54222	54222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119272	119272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	836598	836598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13341584	13262357	79227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel