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BILAN TERIDEAL SEGEX ENERGIES 2018 Siren 788056463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165572		165572	165572
Autres immobilisations incorporelles	53440	53440		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32931	32931		
Autres immobilisations corporelles	76266	75284	982	1561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43976		43976	52693
TOTAL (I)	372185	161655	210530	219826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1060095		1060095	419397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13007482		13007482	10497858
Autres créances	2064179		2064179	1559878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8851		8851	8851
Disponibilités	2389433		2389433	414446
Charges constatées d’avance	7450		7450	5325
TOTAL (II)	18537490		18537490	12905754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18909675	161655	18748020	13125580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	595		-1537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329559		184133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180155		1032595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68263		118135	
Provisions pour charges	635529		665078	
TOTAL (III)	703792		783212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5617672		3359308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26099		176655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6304517		3541747	
Dettes fiscales et sociales	3965108		3315084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321636		336283	
Produits constatés d’avance (2)	629042		580697	
TOTAL (IV)	16864074		11309772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18748020		13125580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26710800		26710800	21705675
Chiffres d’affaires nets	26710800		26710800	21705675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394804	421463
Autres produits			7492	56293
Total des produits d’exploitation (I)			27113096	22183431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10050594	7446083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-640699	-228414
Autres achats et charges externes			7192392	5845203
Impôts, taxes et versements assimilés			445655	375613
Salaires et traitements			6011326	5151426
Charges sociales			3487435	3051197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579	790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154865	256057
Autres charges			6267	45727
Total des charges d’exploitation (II) 			26708413	21943682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404683	239749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			755	1460
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			23150	26201
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7839	4074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7839	4074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6680	7493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6680	7493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1160	-3419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383447	211589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		14877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		14877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2577		6904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2577		6904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47423		7973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54569		24022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46742		11408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27171690		22203842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26842131		22019709	
BENEFICE OU PERTE	329559		184133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219012		
Total Immobilisations corporelles		109197		
Total Immobilisations financières		52693		
Total Général		380902		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8717	43976
Total Général			8717	372185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53440			53440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107636	579		108215
AMORTISSEMENTS Total Général	161076	579		161655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				461529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				242263
Total Provisions pour risques et charges	783212	154865	234286	703792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	783212	154865	234286	703792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154865	234286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43976			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13007482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8966			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76440			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	583691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1244296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150787			
Charges constatées d’avance	7450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15123087	13929665	1193422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5617672	5617672		
Fournisseurs et comptes rattachés	6304517	6290080	10906	
Personnel et comptes rattachés	633982	633982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997542	997542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2305547	2305547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28037	28037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321636	321636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	629042	629042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16837975	16823538	10906	3531
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	166