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BILAN TERIDEAL SEGEX ENERGIES 2017 Siren 788056463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165572		165572	165572
Autres immobilisations incorporelles	53440	53440		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32931	32931		12
Autres immobilisations corporelles	76266	74705	1561	2338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52693		52693	84424
TOTAL (I)	380902	161076	219826	252347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	419397		419397	190983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10497858		10497858	8407788
Autres créances	1559878		1559878	1115685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8851		8851	8851
Disponibilités	414446		414446	1110626
Charges constatées d’avance	5325		5325	3953
TOTAL (II)	12905754		12905754	10837886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13286656	161076	13125580	11090233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1537		172584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184133		-174121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032595		848463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118135		178235	
Provisions pour charges	665078		536781	
TOTAL (III)	783212		715016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3359308		3120050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176655		104626	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3541747		2389027	
Dettes fiscales et sociales	3315084		3089269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336283		195702	
Produits constatés d’avance (2)	580697		628081	
TOTAL (IV)	11309772		9526754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13125580		11090233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21705675		21705675	18334392
Chiffres d’affaires nets	21705675		21705675	18334392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421463	330693
Autres produits			56293	104111
Total des produits d’exploitation (I)			22183431	18769196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7446083	5068616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-228414	90262
Autres achats et charges externes			5845203	5354057
Impôts, taxes et versements assimilés			375613	371082
Salaires et traitements			5151426	4857819
Charges sociales			3051197	2796068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790	5471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256057	216446
Autres charges			45727	72015
Total des charges d’exploitation (II) 			21943682	18831839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239749	-62643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1460	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			26201	84598
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4074	3509
Reprises sur provisions et transferts de charges			29956	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9310	
Total des produits financiers (V)			4074	42775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7493	7792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7493	7792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3419	34983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211589	-112257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6904		478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6904		478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7973		-478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24022		62053	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11408		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22203842		18811971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22019709		18986092	
BENEFICE OU PERTE	184133		-174121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219012		
Total Immobilisations corporelles		109197		
Total Immobilisations financières		84424		5669
Total Général		412633		5669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37400	52693
Total Général			37400	380902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53440			53440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106847	790		107636
AMORTISSEMENTS Total Général	160286	790		161076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				476738
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				306475
Total Provisions pour risques et charges	715016	256057	187861	783212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12883		12883	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12883		12883	
TOTAL GENERAL	727899	256057	200744	783212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256057	200744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52693	52693		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10497858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7403			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68843			
Impôts sur les bénéfices	6681			
T. V. A.	424616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1035304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17031			
Charges constatées d’avance	5325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12115753	12063060	52693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3359308	3359308		
Fournisseurs et comptes rattachés	3541747	3541747		
Personnel et comptes rattachés	537288	537288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	951201	951201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1803651	1803651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22944	22944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336283	336283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	580697	580697		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11133118	11133118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	144