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BILAN TERIDEAL SEGEX ENERGIES 2016 Siren 788056463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165572		165572	135616
Autres immobilisations incorporelles	53440	53440		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32931	32919	12	698
Autres immobilisations corporelles	76266	73928	2338	7123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84424		84424	84367
TOTAL (I)	412633	160286	252347	227805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190983		190983	281244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8420671	12883	8407788	8595107
Autres créances	1115685		1115685	937297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8851		8851	8851
Disponibilités	1110626		1110626	1160595
Charges constatées d’avance	3953		3953	3250
TOTAL (II)	10850769	12883	10837886	10986346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11263402	173170	11090233	11214151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172584		158209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174121		14374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848463		1022584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178235		293405	
Provisions pour charges	536781		415522	
TOTAL (III)	715016		708927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3120050		3127459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104626		117531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2389027		2883085	
Dettes fiscales et sociales	3089269		2700071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195702		108597	
Produits constatés d’avance (2)	628081		545893	
TOTAL (IV)	9526754		9482639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11090233		11214151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18334392		18334392	18917515
Chiffres d’affaires nets	18334392		18334392	18917515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330693	862536
Autres produits			104111	100
Total des produits d’exploitation (I)			18769196	19780152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5068618	6395398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90262	5329
Autres achats et charges externes			5354057	5667851
Impôts, taxes et versements assimilés			371082	241281
Salaires et traitements			4857819	4871137
Charges sociales			2796068	2948859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5471	11259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216446	367239
Autres charges			72015	662452
Total des charges d’exploitation (II) 			18831839	21182417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62643	-1402265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			84598	67861
Produits financiers de participations				1975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3509	1842
Reprises sur provisions et transferts de charges			29956	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9310	
Total des produits financiers (V)			42775	3817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7792	147749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7792	147749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34983	-143931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112257	-1614058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1700000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1703909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478		584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-478		1703325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62053		77025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18811971		21487879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18986092		21473505	
BENEFICE OU PERTE	-174121		14374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219011		
Total Immobilisations corporelles		109197		
Total Immobilisations financières		84367		34113
Total Général		412576		34113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	219012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	109197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34056	84424
Total Général			34054	412633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53440			53440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101376	5471		106847
AMORTISSEMENTS Total Général	154816	5471		160286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				413636
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301380
Total Provisions pour risques et charges	708927	216646	210557	715016
sur immobilisations – incorporelles	29956		29956	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18504		5621	12883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48460		35577	12883
TOTAL GENERAL	757387	216646	246134	727899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216446	215980	
                                             - Financières			29956	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84424	84424		
Clients douteux ou litigieux	15409			
Autres créances clients	8405262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3960			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42394			
Impôts sur les bénéfices	6681			
T. V. A.	198525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	824233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39893			
Charges constatées d’avance	3953			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9624733	9624733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3120052	3120052		
Fournisseurs et comptes rattachés	2389027	2389027		
Personnel et comptes rattachés	457588	457588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	888204	888204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1693830	1693830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49647	49647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195702	195702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	628081	628081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9422130	9422130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	136