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BILAN SARL KALLFASS FRANCE 2020 Siren 788057800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36373	32576	3796	9630
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64547	35844	28703	28703
Constructions	740039	719429	20610	31755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38302	36124	2178	4501
Autres immobilisations corporelles	140028	127058	12970	18454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24208	1663	22545	24562
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	1043667	952695	90973	117775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	429149	76514	352635	386097
Avances et acomptes versés sur commandes	8412		8412	6705
Clients et comptes rattachés	440348	30829	409520	856712
Autres créances	198562	143573	54989	26139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714486		714486	170073
Charges constatées d’avance	40283		40283	49978
TOTAL (II)	1831242	250916	1580326	1495704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874909	1203610	1671299	1613479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	186000		186000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	931818		733168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87761		198650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1224178		1136418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24323		42695	
Provisions pour charges	47880		8389	
TOTAL (III)	72203		51084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1802		1895	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122388		108090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35287		21788	
Dettes fiscales et sociales	215441		292445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374918		425978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671299		1613479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2494248	3288370
Production vendue biens				
Production vendue services			593055	730508
Chiffres d’affaires nets			3087303	4018878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60167	56981
Autres produits			1395	93
Total des produits d’exploitation (I)			3148865	4075952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1584212	1904412
Variation de stock (marchandises)			26521	267950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3278	4412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354831	475316
Impôts, taxes et versements assimilés			32116	32708
Salaires et traitements			656399	724391
Charges sociales			287272	316691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100401	79259
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				21035
Total des charges d’exploitation (II) 			3045030	3826173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103835	249779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28338	39914
Reprises sur provisions et transferts de charges			2281	2979
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30619	42894
Dotations financières sur amortissements et provisions			1663	2281
Intérêts et charges assimilées			4816	6076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6480	8357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24139	34538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127974	284317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	921		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	920		-532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41133		85135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3180405		4118865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3092645		3920215	
BENEFICE OU PERTE	87761		198650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36373		
Total Immobilisations corporelles		981761		1821
Total Immobilisations financières		27013		
Total Général		1045146		1821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666	982916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2634	24379
Total Général			3300	1043667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26742	5834		32576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898348	20773	666	918455
AMORTISSEMENTS Total Général	925090	26607	666	951032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72203
Total Provisions pour risques et charges	51084	63814	42695	72203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	245256	11643	4321	252579
Total Provisions pour dépréciation	245256	11643	4321	252579
TOTAL GENERAL	296340	75457	47016	324781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24379	2949	21430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	679194	642380	36814	
TOTAL ETAT DES CREANCES	703573	645329	58244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1802	1802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35287	35287		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215441	215441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252530	252530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel