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BILAN SARL KALLFASS FRANCE 2019 Siren 788057800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36373	26742	9630	14558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64547	35844	28703	28703
Constructions	740039	708284	31755	42900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38302	33801	4501	6975
Autres immobilisations corporelles	138873	120419	18454	24040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26843	2281	24562	25177
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	1045146	927371	117775	142523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	455670	69573	386097	646397
Avances et acomptes versés sur commandes	6705		6705	2506
Clients et comptes rattachés	886542	29830	856712	1048335
Autres créances	169712	143573	26139	19371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170073		170073	168303
Charges constatées d’avance	49978		49978	39683
TOTAL (II)	1738679	242975	1495704	1924595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2783825	1170347	1613479	2067118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	186000		186000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733168		612726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198650		270442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136418		1087768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42695		20870	
Provisions pour charges	8389			
TOTAL (III)	51084		20870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1895		5109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108090		299957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21788		330719	
Dettes fiscales et sociales	292445		322696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425978		958481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613479		2067118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3288370	3455790
Production vendue biens				
Production vendue services			730508	683513
Chiffres d’affaires nets			4018878	4139303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56981	37520
Autres produits			93	1966
Total des produits d’exploitation (I)			4075952	4178789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1904412	2284950
Variation de stock (marchandises)			267950	23528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4412	3147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475316	453905
Impôts, taxes et versements assimilés			32708	37313
Salaires et traitements			724391	686862
Charges sociales			316691	291020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79259	59078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21035	
Total des charges d’exploitation (II) 			3826173	3839802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249779	338988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39914	37832
Reprises sur provisions et transferts de charges			2979	3758
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42894	41591
Dotations financières sur amortissements et provisions			2281	2979
Intérêts et charges assimilées			6076	2530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8357	5511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34538	36080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284317	375068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-532		75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85135		104701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4118865		4220487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3920215		3950045	
BENEFICE OU PERTE	198650		270442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35123		1549
Total Immobilisations corporelles		980672		1672
Total Immobilisations financières		28326		1390
Total Général		1044121		4611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299	36373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			583	981761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2704	27013
Total Général			3585	1045146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20565	6177		26742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878053	20849	554	898348
AMORTISSEMENTS Total Général	898618	27027	554	925090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51084
Total Provisions pour risques et charges	20870	51084	20870	51084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	273558	3430	31731	245256
Total Provisions pour dépréciation	273558	3430	31731	245256
TOTAL GENERAL	294427	54513	52601	296340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27013	2634	24379	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1106231	1071130	35102	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1133244	1073764	59480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1895	1895		
Fournisseurs et comptes rattachés	21788	21788		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292445	292445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1760	1760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317888	317888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel