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BILAN GEODIS D&E AUVERGNE 2021 Siren 788060846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14579	9989	4590	7294
Fonds commercial	46791		46791	46791
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	450020	331706	118313	154839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380562	280304	100258	83711
Autres immobilisations corporelles	669327	547939	121389	142625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95281		95281	95281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1656561	1169938	486623	530542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32559		32559	31647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87276		87276	37837
Clients et comptes rattachés	3853485	200860	3652624	3350049
Autres créances	7161638	650	7160989	4826675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747		747	1262
Charges constatées d’avance	58961		58961	58944
TOTAL (II)	11194665	201510	10993155	8306414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12851226	1371446	11479778	8836955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1724364		1724364	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	317		317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172436		172436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59837		312950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1107040		284137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35536		42255	
TOTAL (I)	3099530		2536459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229448		216851	
Provisions pour charges	379658		445656	
TOTAL (III)	609106		662507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	870925		139326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67632		130253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3051976		2981065	
Dettes fiscales et sociales	2547765		1941485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400		7956	
Autres dettes	1230443		437904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7771142		5637989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11479778		8836955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284899		284899	261116
Production vendue biens				
Production vendue services	38088735	995448	39084183	33095617
Chiffres d’affaires nets	38373634	995448	39369082	33356733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19507	2073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119073	86960
Autres produits			195	92
Total des produits d’exploitation (I)			39507856	33445858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323560	281164
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248819	200490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-912	-1484
Autres achats et charges externes			30634024	26557034
Impôts, taxes et versements assimilés			250133	313058
Salaires et traitements			4021174	3843480
Charges sociales			1783174	1619136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127685	124842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41496	103166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37213	11207
Autres charges			162616	121265
Total des charges d’exploitation (II) 			37628981	33173358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1878875	272500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66724	70462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66931	70502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2978	1450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2978	1450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63953	69052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1942828	341552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1078		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9536		9733	
Total des produits exceptionnels (VII)	11240		9737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3759		998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3845		4184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7604		12014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3635		-2277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	313849		1252	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	525574		53886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39586027		33526098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38478987		33241960	
BENEFICE OU PERTE	1107040		284137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				609000
Total Provisions pour risques et charges	603000	37000	31000	609000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	603000	37000	31000	609000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3052000	3052000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2548000	2548000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475000	475000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	826000	826000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6900000	6900000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	129