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BILAN BQ TRANS 2016 Siren 788035772
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 3327 3140 187
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12134 12134
Autres immobilisations corporelles 569613 476627 92986 23481
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10830 10830 5240
TOTAL (I) 645904 491901 154003 78722
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21595 21595 20385
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 485868 485868 439277
Autres créances 88216 88216 45478
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 725682 725682 635664
Charges constatées d’avance 6174 6174 7364
TOTAL (II) 1327535 1327535 1148168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1973438 491901 1481538 1226890
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16001 16001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 586951 482294
Report à nouveau 414 414
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 122202 104657
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 885567 763366
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 14000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 14000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2381
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 371225 218463
Dettes fiscales et sociales 219986 222187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4759 6493
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 595970 449524
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1481538 1226890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 595970 449524
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7908 7908 44
Production vendue biens
Production vendue services 2594420 2594420 2354256
Chiffres d’affaires nets 2602328 2602328 2354301
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5508 189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33103 21571
Autres produits 27 3
Total des produits d’exploitation (I) 2640966 2376064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7908 44
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 422533 404072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1210 -3008
Autres achats et charges externes 1121259 1027706
Impôts, taxes et versements assimilés 30101 31735
Salaires et traitements 663536 596615
Charges sociales 212123 186165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29109 12018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12500 4373
Total des charges d’exploitation (II) 2497859 2259721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 143107 116343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10121 8891
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10121 8891
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 109
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10121 8782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 153228 125125
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 999
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2800 66000
Reprises sur provisions et transferts de charges 14000 1175
Total des produits exceptionnels (VII) 16800 68174
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12800 2039
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2647 46851
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15447 62890
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1353 5284
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32379 25752
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2667887 2453129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2545685 2348472
BENEFICE OU PERTE 122202 104657
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 141711 215282
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 33103 21571
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 7232
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2892 435
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Total Immobilisations corporelles 484712 101013
Total Immobilisations financières 5219 5610
Total Général 542823 107059
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3327
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3978 581747
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10830
Total Général 3978 645904
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2892 248 3140
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 461230 28861 1331 488760
AMORTISSEMENTS Total Général 464123 29109 1331 491901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 14000 14000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 14000 14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10830
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 485868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19694
T. V. A. 49796
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17495
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1231
Charges constatées d’avance 6174
TOTAL ETAT DES CREANCES 591088 580258 10830
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 371225 371225
Personnel et comptes rattachés 49811 49811
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62162 62162
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 92443 92443
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15570 15570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4759 4759
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 595970 595970
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel