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BILAN ALAIN LE ROUX 2016 Siren 788073377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250843	250843		2574
Fonds commercial	380970		380970	380970
Autres immobilisations incorporelles	15378		15378	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2500092	1599793	900298	1024055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637446	635097	2349	4391
Autres immobilisations corporelles	2778374	2522388	255985	323169
Immobilisations en cours	16630		16630	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148474		148474	148474
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175150		175150	156962
TOTAL (I)	6903357	5008122	1895235	2040596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4038899	423665	3615234	3541423
Avances et acomptes versés sur commandes	2415		2415	
Clients et comptes rattachés	1794160	190831	1603328	1366387
Autres créances	1398044		1398044	1535657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159838		159838	448532
Disponibilités	19520		19520	8358
Charges constatées d’avance	57347		57347	67649
TOTAL (II)	7470223	614497	6855727	6968006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14373580	5622619	8750961	9008601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	325000		325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32500		32500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1880660		1160941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34406		719719	
Subventions d’investissement	78033		89783	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2281787		2327943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2256115		2671944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327378		536089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2417376		2323445	
Dettes fiscales et sociales	616520		700436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	851784		448745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6469174		6680659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8750961		9008601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6383691		6648185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1917428		2055798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14957390		14957390	14922239
Production vendue biens				
Production vendue services	111614		111614	120842
Chiffres d’affaires nets	15069004		15069004	15043081
				
Production stockée				
Production immobilisée			24501	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495436	673461
Autres produits			5079	13832
Total des produits d’exploitation (I)			15594020	15730374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10415768	10141563
Variation de stock (marchandises)			-104510	145367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1647477	1671258
Impôts, taxes et versements assimilés			241616	236884
Salaires et traitements			2071104	1985816
Charges sociales			688500	678399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249519	294740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			446986	434490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10800	208449
Total des charges d’exploitation (II) 			15667259	15796964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73239	-66591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89311	1017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5764	3131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95075	4148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89475	123370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89475	123370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5600	-119222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67639	-185813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28673		1570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35863		1042377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64537		1043947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27668		5391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4436		133025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32103		138416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32433		905531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15753631		16778469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15788037		16058750	
BENEFICE OU PERTE	-34406		719719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90116		154271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631813		15378
Total Immobilisations corporelles		5893993		71055
Total Immobilisations financières		305436		18188
Total Général		6831243		104621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32507	5932542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323624
Total Général			32507	6903357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248269	2574		250843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4542378	246946	32044	4757279
AMORTISSEMENTS Total Général	4790647	249519	32044	5008122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	392966	423665	392966	423665
Sur comptes clients	179865	23320	12354	190831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572831	446986	405320	614497
TOTAL GENERAL	572831	446986	405320	614497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		446986	405320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175150	175150		
Clients douteux ou litigieux	290402			
Autres créances clients	1503757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2889			
Impôts sur les bénéfices	106208			
T. V. A.	48023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1135994			
Charges constatées d’avance	57347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3424701	3424701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1923642	1923642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532473	446990	85483	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2417376	2417376		
Personnel et comptes rattachés	141346	141346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231507	231507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236946	236946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6721	6721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127378	127378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851784	851784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6669174	6583691	85483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	338421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel