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BILAN ARDENNES AUTO CHARLEVILLE SA 2018 Siren 787220581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17773	10469	7304	
Fonds commercial	200166		200166	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1083664	996341	87323	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285375	194095	91280	
Autres immobilisations corporelles	693217	311032	382185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1723		1723	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141475		141475	
Autres immobilisations financières	87274		87274	
TOTAL (I)	2510666	1511937	998729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	78632		78632	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9416083	148196	9267887	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1509080	29087	1479993	
Autres créances	2343637		2343637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231966		231966	
Charges constatées d’avance	56817		56817	
TOTAL (II)	13636216	177284	13458932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16146882	1689220	14457661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	914694			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91469			
Réserves statutaires ou contractuelles	67953			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557167			
Report à nouveau	295534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2196419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249899			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	870000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9785181			
Dettes fiscales et sociales	736264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348444			
Produits constatés d’avance (2)	26742			
TOTAL (IV)	12011343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14457661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11813364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31894992	5650	31900642	
Production vendue biens	5617		5617	
Production vendue services	3371039		3371039	
Chiffres d’affaires nets	35271648	5650	35277298	
				
Production stockée			24428	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417156	
Autres produits			216	
Total des produits d’exploitation (I)			35719098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30362202	
Variation de stock (marchandises)			-890678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2266360	
Impôts, taxes et versements assimilés			302288	
Salaires et traitements			1962723	
Charges sociales			741847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162521	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249899	
Autres charges			683	
Total des charges d’exploitation (II) 			35225434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2037			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25591			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75253			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35795453			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35525851			
BENEFICE OU PERTE	269602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211088		6850
Total Immobilisations corporelles		1672612		389644
Total Immobilisations financières		216948		19525
Total Général		2100648		416019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2062256
Prêts et immobilisations financières			6001	
Total Immobilisations financières			6001	230472
Total Général			6001	2510666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9057	1411		10469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1435292	66176		1501468
AMORTISSEMENTS Total Général	1444349	67588		1511937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29413
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220486
Total Provisions pour risques et charges	200028	249899	200028	249899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159294	148196	159294	148196
Sur comptes clients	15509	14325	747	29087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174803	162521	160041	177284
TOTAL GENERAL	374831	412421	360069	427183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		412421	360069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141475	5896	135579	
Autres immobilisations financières	87274		87274	
Clients douteux ou litigieux	34766		34	
Autres créances clients	1474315	1474315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	364537	364537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107339	107339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1871761	1871761		
Charges constatées d’avance	56817	56817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4138282	3880664	257619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244712	46733	140118	57861
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9785181	9785181		
Personnel et comptes rattachés	227643	227643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338295	338295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166702	166702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3625	3625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	870000	870000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348444	348444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26742	26742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12011343	11813364	140118	57861
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	244533			
Location, charges locatives et de copropriété	395681			
Personnel extérieur à l’entreprise	522145			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	270750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	833251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2266360			
Taxe professionnelle	81950			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	302288			
Montant de la TVA. collectée	6031075			
Total TVA. déductible sur biens et services	5532999			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64