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BILAN LOCAREST 2020 Siren 787180132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3023	3023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23400	6513	16887	21567
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66758	10557	56201	62730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421027	81627	339399	379102
Autres immobilisations corporelles	93063	36634	56429	64513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				15
Autres participations	802000		802000	802000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9479		9479	12589
Autres immobilisations financières	10818		10818	10818
TOTAL (I)	1429568	138354	1291214	1353334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15461		15461	14958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14898		14898	23638
Autres créances	4458147		4458147	4435917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93594		93594	73960
Charges constatées d’avance	7314		7314	8060
TOTAL (II)	4589414		4589414	4556533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6018981	138354	5880628	5909866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1584200		1584200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20405		20405	
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2380163		2360439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184		69724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8356		8356	
TOTAL (I)	4169309		4219125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1599107		1463179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36982		29661	
Dettes fiscales et sociales	30997		32624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			44025	
Autres dettes	44233		121252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1711319		1690742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5880628		5909866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1711319		1690742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392134		392134	443632
Chiffres d’affaires nets	392134		392134	443632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6740	1932
Autres produits			12496	245
Total des produits d’exploitation (I)			411371	445809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16233	19413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-503	-5169
Autres achats et charges externes			219685	266373
Impôts, taxes et versements assimilés			4706	4374
Salaires et traitements			110284	114049
Charges sociales			24570	27030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62652	35403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			437626	461472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26255	-15663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				59850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27148	27294
Reprises sur provisions et transferts de charges				4000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27148	91144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27139	90597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884	74935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75		5211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438544		536954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438359		467230	
BENEFICE OU PERTE	184		69724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6740		1932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26423		
Total Immobilisations corporelles		577436		4291
Total Immobilisations financières		825422		
Total Général		1429280		4291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			879	580848
Prêts et immobilisations financières			3110	
Total Immobilisations financières			3125	822297
Total Général			4004	1429568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4856	4680		9536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71091	57972	245	128818
AMORTISSEMENTS Total Général	75946	62652	245	138354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8356
Total Provisions réglementées	8356			8356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8356			8356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9479		9479	
Autres immobilisations financières	10818		10818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14898	14898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5251	5251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4406559	4406559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46337	46337		
Charges constatées d’avance	7314	7314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4500656	4480359	20297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36982	36982		
Personnel et comptes rattachés	12251	12251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14594	14594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4100	4100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52	52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1599107	1599107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44233	44233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711319	1711319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87		67	
Location, charges locatives et de copropriété	45990		48692	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30411		15872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143197		201742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219685		266373	
Taxe professionnelle	1474		1542	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3232		2832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4706		4374	
Montant de la TVA. collectée	79851		95081	
Total TVA. déductible sur biens et services	55591		53290	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4