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BILAN LOCAREST 2019 Siren 787180132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3023	3023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23400	1833	21567	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66758	4028	62730	105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417614	38512	379102	20261
Autres immobilisations corporelles	93063	28550	64513	18852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations	802000		802000	798000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12589		12589	15622
Autres immobilisations financières	10818		10818	10818
TOTAL (I)	1429280	75946	1353334	863673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14958		14958	9788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23638		23638	15275
Autres créances	4435917		4435917	7045296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73960		73960	34205
Charges constatées d’avance	8060		8060	4045
TOTAL (II)	4556533		4556533	7108609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5985813	75946	5909866	7972282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1584200		1584200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20405		20405	
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2360439		2359770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69724		14669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8356		8356	
TOTAL (I)	4219125		4163401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1463179		3565718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29661		65688	
Dettes fiscales et sociales	32624		38051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44025			
Autres dettes	121252		139424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1690742		3808881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5909866		7972282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1690742		3808881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	443632		443632	475783
Chiffres d’affaires nets	443632		443632	475783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1932	4402
Autres produits			245	3
Total des produits d’exploitation (I)			445809	480188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19413	15225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5169	-2172
Autres achats et charges externes			266373	308963
Impôts, taxes et versements assimilés			4374	4750
Salaires et traitements			114049	109156
Charges sociales			27030	29350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35403	12191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				64
Total des charges d’exploitation (II) 			461472	477526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15663	2662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27294	20519
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91144	20519
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000
Intérêts et charges assimilées			547	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	4018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90597	16501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74935	19163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5211		4494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536954		500707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467230		486038	
BENEFICE OU PERTE	69724		14669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1932		4402	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4579		23400
Total Immobilisations corporelles		336196		500697
Total Immobilisations financières		828455		
Total Général		1169230		524097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1556	26423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			259458	577436
Prêts et immobilisations financières			3033	
Total Immobilisations financières			3033	825422
Total Général			264047	1429280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4579	1833	1556	4856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296979	33570	259458	71091
AMORTISSEMENTS Total Général	301557	35403	261014	75946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8356
Total Provisions réglementées	8356			8356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000		4000	
TOTAL GENERAL	12356		4000	8356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12589		12589	
Autres immobilisations financières	10818		10818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23638	23638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17261	17261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4379265	4379265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39391	39391		
Charges constatées d’avance	8060	8060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4491021	4467615	23406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29661	29661		
Personnel et comptes rattachés	14167	14167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14510	14510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3892	3892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55	55		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44025	44025		
Groupe et associés	1463179	1463179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121252	121252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690742	1690742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	14000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67			
Location, charges locatives et de copropriété	48692		52105	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15872		13787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201742		243070	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266373		308963	
Taxe professionnelle	1542		1580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2832		3170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4374		4750	
Montant de la TVA. collectée	95081		95157	
Total TVA. déductible sur biens et services	53290		49239	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4