ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LOCAREST 2018 Siren 787180132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4579	4579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1471	1366	105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275570	255310	20261	
Autres immobilisations corporelles	59155	40303	18852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	
Autres participations	802000	4000	798000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15622		15622	
Autres immobilisations financières	10818		10818	
TOTAL (I)	1169230	305557	863673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9788		9788	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15275		15275	
Autres créances	7045296		7045296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34205		34205	
Charges constatées d’avance	4045		4045	
TOTAL (II)	7108609		7108609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8277839	305557	7972282	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1584200		1584200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20405		20405	
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2359770		2357979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14669		61791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8356		8356	
TOTAL (I)	4163401		4208732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3565718		3603554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65688		38972	
Dettes fiscales et sociales	38051		37195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139424		115780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3808881		3795501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7972282		8004233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3808881		3795501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475783		475783	
Chiffres d’affaires nets	475783		475783	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4402	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			480188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2172	
Autres achats et charges externes			308963	
Impôts, taxes et versements assimilés			4750	
Salaires et traitements			109156	
Charges sociales			29350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation (II) 			477526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20519	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486038			
BENEFICE OU PERTE	14669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4402			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4579		
Total Immobilisations corporelles		330130		11034
Total Immobilisations financières		843692		
Total Général		1178400		11034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4968	336196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15237	828455
Total Général			20205	1169230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4579			4579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289755	12191	4968	296979
AMORTISSEMENTS Total Général	294334	12191	4968	301557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8356
Total Provisions réglementées	8356			8356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4000		4000
TOTAL GENERAL	8356	4000		12356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15622		15622	
Autres immobilisations financières	10818		10818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15275	15275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8775	8775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4358746	4358746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2677275	2677275		
Charges constatées d’avance	4045	4045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7091055	7064615	26439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65688	65688		
Personnel et comptes rattachés	13772	13772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20016	20016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4249	4249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14	14		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3565718	3565718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139424	139424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3808881	3808881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52105		52071	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13787		13468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243070		230723	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308963		296262	
Taxe professionnelle	1580		2017	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3170		2740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4750			
Montant de la TVA. collectée	95157			
Total TVA. déductible sur biens et services	491239			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4