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BILAN LOCAREST 2017 Siren 787180132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4579	4579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1471	1219	253	400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271312	247421	23891	16374
Autres immobilisations corporelles	57347	41116	16231	18597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations	802000		802000	802000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1853
Prêts	30859		30859	31949
Autres immobilisations financières	10818		10818	10818
TOTAL (I)	1178400	294334	884067	882005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7616		7616	7474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14820		14820	14577
Autres créances	7022098		7022098	7929689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71804		71804	46758
Charges constatées d’avance	3828		3828	4667
TOTAL (II)	7120167		7120167	8003164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8298567	294334	8004233	8885170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1584200		1584200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20405		20405	
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2357979		2357441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61791		49538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8356		8356	
TOTAL (I)	4208732		4195941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3603554		4538494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38972		16904	
Dettes fiscales et sociales	37195		37979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115780		95852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3795501		4689229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8004233		8885170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3795501		4689229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497549		497549	513038
Chiffres d’affaires nets	497549		497549	513038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				104
Total des produits d’exploitation (I)			497549	513143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15276	16556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143	-2516
Autres achats et charges externes			296262	322106
Impôts, taxes et versements assimilés			4757	4779
Salaires et traitements			88119	92159
Charges sociales			14233	12478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9801	13097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	
Total des charges d’exploitation (II) 			428415	458659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69134	54483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	30
Autres intérêts et produits assimilés			20417	17931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20447	17961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20432	17945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89566	72429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27775		22114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	517996		531103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456205		481566	
BENEFICE OU PERTE	61791		49538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4579		
Total Immobilisations corporelles		318083		14805
Total Immobilisations financières		846635		
Total Général		1169296		14805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2758	330130
Prêts et immobilisations financières			1090	
Total Immobilisations financières			2943	843692
Total Général			5700	1178400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4579			4579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282712	9801	2758	289755
AMORTISSEMENTS Total Général	287290	9801	2758	294334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8356
Total Provisions réglementées	8356			8356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8356			8356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30859	1102		
Autres immobilisations financières	10818			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4338329			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2676482			
Charges constatées d’avance	3828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7082423	7041848	40575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38972	38972		
Personnel et comptes rattachés	15077	15077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18196	18196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2455	2455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1468	1468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3603554	3603554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115780	115780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3795501	3795501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	49000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52071		51953	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13468		17035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230723		253119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296262		322106	
Taxe professionnelle	2017		2075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2740		2704	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4757		4779	
Montant de la TVA. collectée	99404		107745	
Total TVA. déductible sur biens et services	50433		67977	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel