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BILAN LOCAREST 2016 Siren 787180132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4579	4579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1471	1071	400	547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256507	240133	16374	27359
Autres immobilisations corporelles	60104	41507	18597	10879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations	802000		802000	802000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1853		1853	1853
Prêts	31949		31949	33048
Autres immobilisations financières	10818		10818	10818
TOTAL (I)	1169296	287290	882005	886518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7474		7474	4957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14577		14577	18501
Autres créances	7929689		7929689	31010225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46758		46758	413356
Charges constatées d’avance	4667		4667	2366
TOTAL (II)	8003164		8003164	31449405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9172460	287290	8885170	32335923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1584200		1584200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	20405		20405	
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2357441		94000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49538		30263441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8356		8356	
TOTAL (I)	4195941		32146403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4538494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16904		43657	
Dettes fiscales et sociales	37979		34484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95852		111379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4689229		189520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8885170		32335923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4689229		189520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	513038		513038	644433
Chiffres d’affaires nets	513038		513038	644433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			104	3
Total des produits d’exploitation (I)			513143	644436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16556	14507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2516	2819
Autres achats et charges externes			322106	407369
Impôts, taxes et versements assimilés			4779	5690
Salaires et traitements			92159	91177
Charges sociales			12478	11240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13097	12642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1227
Total des charges d’exploitation (II) 			458659	546670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54483	97766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3730417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	32
Autres intérêts et produits assimilés			17931	5398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17961	3735847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17945	3735825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72429	3833591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43561645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43561645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3774769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	777		3774769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-777		39786877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22114		13357027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531103		47941928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481566		17678488	
BENEFICE OU PERTE	49538		30263441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4579		
Total Immobilisations corporelles		308399		9684
Total Immobilisations financières		847733		
Total Général		1160711		9684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318083
Prêts et immobilisations financières			1099	
Total Immobilisations financières			1099	846635
Total Général			1099	1169296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4579			4579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269615	13097		282712
AMORTISSEMENTS Total Général	274193	13097		287290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8356
Total Provisions réglementées	8356			8356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8356			8356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31949			
Autres immobilisations financières	10818			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	507			
Groupe et associés	4320398			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3559008			
Charges constatées d’avance	4667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7991700	7948933	42767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16904	16904		
Personnel et comptes rattachés	18647	18647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16983	16983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2350	2350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4538494	4538494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95852	95852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4689229	4689229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	28000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51953		155231	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17035		22420	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253119		229719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322106		407369	
Taxe professionnelle	2075		2055	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2704		3635	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4779		5690	
Montant de la TVA. collectée	107745		215436	
Total TVA. déductible sur biens et services	67977		482214	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4